Giga Device Semiconductor Valoración

¿Está 603986 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603986 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 603986 (CN¥78.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥34.13)

Muy por debajo del valor justo: 603986 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603986?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 603986. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603986 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 603986?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥54.68b

Métricas y ratios de valoración clave de 603986. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	7.5x
Valor empresarial/EBITDA	94.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	4.8x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 603986 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 603986 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.4x
688472 CSI Solar	0.9x	17.9%	CN¥46.3b
600584 JCET Group	1.5x	10.9%	CN¥46.9b
688396 China Resources Microelectronics	5x	12.6%	CN¥48.3b
688008 Montage Technology	22.1x	37.4%	CN¥57.5b
603986 Giga Device Semiconductor	9x	21.0%	CN¥54.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 603986 es cara según su ratio Price-To-Sales (8.7x) en comparación con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603986 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	39.3%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	39.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 603986 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.7x) en comparación con la media de la industria CN Semiconductor (6.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 603986 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 603986 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	9x
Ratio PS justo	5.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 603986 es cara según su ratio Price-To-Sales (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603986 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥81.99	CN¥88.63 +8.1%	12.7%	CN¥109.00	CN¥66.00	n/a	11
May ’25	CN¥78.75	CN¥89.54 +13.7%	13.1%	CN¥109.00	CN¥66.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥72.44	CN¥88.28 +21.9%	15.7%	CN¥113.00	CN¥70.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥75.76	CN¥93.28 +23.1%	17.3%	CN¥116.00	CN¥70.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥63.31	CN¥93.74 +48.1%	16.6%	CN¥116.00	CN¥70.10	n/a	11
Jan ’25	CN¥92.39	CN¥100.91 +9.2%	13.5%	CN¥120.33	CN¥75.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥95.15	CN¥100.82 +6.0%	13.6%	CN¥120.33	CN¥75.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥105.46	CN¥99.82 -5.3%	15.1%	CN¥120.33	CN¥75.00	n/a	11
Oct ’24	CN¥98.60	CN¥96.42 -2.2%	18.3%	CN¥130.00	CN¥75.00	n/a	10
Sep ’24	CN¥94.50	CN¥96.29 +1.9%	19.2%	CN¥130.00	CN¥75.00	n/a	11
Aug ’24	CN¥114.41	CN¥103.40 -9.6%	28.2%	CN¥171.00	CN¥70.00	n/a	12
Jul ’24	CN¥106.25	CN¥103.17 -2.9%	27.2%	CN¥171.00	CN¥70.00	n/a	12
Jun ’24	CN¥110.31	CN¥106.50 -3.5%	25.2%	CN¥171.00	CN¥70.00	n/a	12
May ’24	CN¥108.47	CN¥111.44 +2.7%	29.5%	CN¥171.00	CN¥69.00	CN¥78.75	11
Apr ’24	CN¥122.00	CN¥111.35 -8.7%	28.0%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥72.44	11
Mar ’24	CN¥104.50	CN¥110.62 +5.9%	28.8%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥75.76	11
Feb ’24	CN¥115.00	CN¥104.58 -9.1%	25.5%	CN¥161.90	CN¥72.00	CN¥63.31	10
Jan ’24	CN¥102.47	CN¥102.53 +0.06%	27.4%	CN¥161.90	CN¥72.00	CN¥92.39	9
Dec ’23	CN¥101.69	CN¥110.20 +8.4%	32.1%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥95.15	9
Nov ’23	CN¥85.86	CN¥125.25 +45.9%	28.9%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥105.46	10
Oct ’23	CN¥93.75	CN¥143.45 +53.0%	17.8%	CN¥176.00	CN¥94.00	CN¥98.60	10
Sep ’23	CN¥112.95	CN¥149.62 +32.5%	14.6%	CN¥178.80	CN¥113.00	CN¥94.50	10
Aug ’23	CN¥119.28	CN¥168.62 +41.4%	21.7%	CN¥255.00	CN¥120.00	CN¥114.41	10
Jul ’23	CN¥138.85	CN¥176.98 +27.5%	18.5%	CN¥255.00	CN¥130.00	CN¥106.25	10
Jun ’23	CN¥143.85	CN¥180.88 +25.7%	20.2%	CN¥255.00	CN¥130.00	CN¥110.31	10
May ’23	CN¥124.81	CN¥189.54 +51.9%	17.6%	CN¥255.00	CN¥148.50	CN¥108.47	10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.