JA Solar Technology Co., Ltd.

Informe acción SZSE:002459

Capitalización de mercado: CN¥53.0b

JA Solar Technology Valoración

¿Está 002459 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002459 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002459 (CN¥16.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥106.77)

Muy por debajo del valor justo: 002459 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002459?

Métrica clave: Como 002459 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 002459. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002459 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 002459?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasCN¥75.92b
Capitalización bursátilCN¥53.02b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 002459 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 002459 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
688599 Trina Solar
0.5x12.5%CN¥49.7b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
8.7x18.1%CN¥54.6b
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd
4.3x12.5%CN¥46.2b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
1.9x18.2%CN¥45.0b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%CN¥53.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 002459 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 002459 con el de otras empresas de la industria CN Semiconductor ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria6.8x23.9%
002459 JA Solar Technology
 0.7x15.0%US$7.32b
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.62b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$6.86b
002459 0.7xPromedio de la industria 6.8xNo. of Companies24PS048121620+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria6.8x47.9%
002459 JA Solar Technology
 0.7x83.0%US$7.32b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 002459 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria CN Semiconductor (6.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 002459 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 002459 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 002459 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002459 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥16.56
CN¥20.82
+25.7%
32.6%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Nov ’25CN¥18.15
CN¥19.19
+5.7%
39.0%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Oct ’25CN¥13.55
CN¥14.19
+4.7%
45.6%CN¥32.62CN¥8.80n/a11
Sep ’25CN¥9.89
CN¥15.88
+60.6%
40.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Aug ’25CN¥10.64
CN¥17.48
+64.3%
37.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Jul ’25CN¥11.25
CN¥18.61
+65.4%
30.8%CN¥32.62CN¥10.90n/a12
Jun ’25CN¥15.10
CN¥20.80
+37.7%
36.8%CN¥35.00CN¥10.90n/a13
May ’25CN¥14.22
CN¥26.95
+89.5%
35.3%CN¥51.66CN¥12.90n/a14
Apr ’25CN¥17.89
CN¥27.70
+54.9%
32.5%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Mar ’25CN¥18.87
CN¥27.63
+46.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Feb ’25CN¥17.78
CN¥27.63
+55.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Jan ’25CN¥20.72
CN¥30.82
+48.7%
35.9%CN¥51.68CN¥17.00n/a12
Dec ’24CN¥19.70
CN¥31.49
+59.8%
32.7%CN¥51.68CN¥18.00n/a12
Nov ’24CN¥21.98
CN¥36.16
+64.5%
35.8%CN¥61.43CN¥18.00CN¥18.1513
Oct ’24CN¥25.58
CN¥42.97
+68.0%
22.0%CN¥61.43CN¥28.00CN¥13.5513
Sep ’24CN¥27.75
CN¥51.02
+83.9%
14.9%CN¥61.43CN¥36.48CN¥9.8912
Aug ’24CN¥32.18
CN¥54.54
+69.5%
9.7%CN¥61.43CN¥44.00CN¥10.6412
Jul ’24CN¥41.70
CN¥55.42
+32.9%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥11.2511
Jun ’24CN¥35.20
CN¥55.33
+57.2%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥15.1011
May ’24CN¥40.39
CN¥57.45
+42.2%
9.0%CN¥69.28CN¥49.57CN¥14.2212
Apr ’24CN¥40.96
CN¥58.73
+43.4%
10.7%CN¥69.93CN¥47.79CN¥17.8911
Mar ’24CN¥42.04
CN¥60.94
+45.0%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥18.878
Feb ’24CN¥46.46
CN¥60.94
+31.2%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥17.788
Jan ’24CN¥42.92
CN¥60.22
+40.3%
10.3%CN¥71.44CN¥51.43CN¥20.727
Dec ’23CN¥41.52
CN¥65.11
+56.8%
7.9%CN¥71.44CN¥58.50CN¥19.705
Nov ’23CN¥46.93
CN¥63.74
+35.8%
7.7%CN¥71.44CN¥58.50CN¥21.984

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-1.0%

1Y

-13.7%

Semiconductor Manufacturing International

HK$339.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.77

7D

-3.8%

1Y

62.6%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

2.8%

1Y

-32.9%