Guosen Securities Co., Ltd.

Informe acción XSEC:002736

Capitalización de mercado: CN¥109.3b

Guosen Securities Valoración

¿Está 002736 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002736 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002736 (CN¥11.37) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥5.17)

Muy por debajo del valor justo: 002736 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002736?

Métrica clave: Como 002736 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002736. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002736 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002736?
Ratio PE21.2x
GananciasCN¥5.16b
Capitalización bursátilCN¥109.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002736 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002736 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.9x
000776 GF Securities
17.1x14.2%CN¥113.2b
000166 Shenwan Hongyuan Group
32.6x17.7%CN¥126.1b
600958 Orient Securities
31.2x13.3%CN¥86.0b
600999 China Merchants Securities
18.5x13.2%CN¥158.4b
002736 Guosen Securities
21.2x11.1%CN¥109.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002736 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.2x) comparado con la media de empresas similares (24.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002736 con el de otras empresas de la industria CN Capital Markets ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
601878 Zheshang Securities
2x13.5%US$454.81m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002736 21.2xPromedio de la industria 32.1xNo. of Companies10PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002736 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.2x) comparado con la media de la industria CN Capital Markets (32.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002736 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002736 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.2x
Ratio PE justo 32.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002736 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002736 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥11.37
CN¥11.65
+2.5%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Nov ’25CN¥11.54
CN¥11.65
+1.0%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Oct ’25CN¥11.83
CN¥10.55
-10.8%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Sep ’25n/a
CN¥10.55
0%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Aug ’25CN¥8.92
CN¥8.75
-1.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥8.67
CN¥8.75
+0.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥8.94
CN¥8.75
-2.1%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥9.49
CN¥10.37
+9.3%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Nov ’24CN¥9.56
CN¥10.37
+8.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.542
Oct ’24CN¥9.21
CN¥10.37
+12.6%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.832
Sep ’24CN¥9.22
CN¥10.37
+12.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Aug ’24CN¥9.66
CN¥9.77
+1.1%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.922
Jul ’24CN¥8.73
CN¥9.77
+11.9%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.672
Jun ’24CN¥9.18
CN¥9.97
+8.6%
2.7%CN¥10.24CN¥9.70CN¥8.942

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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