China Merchants Securities Co., Ltd.

Informe acción SHSE:600999

Capitalización de mercado: CN¥164.5b

China Merchants Securities Valoración

¿Está 600999 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 600999 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 600999 (CN¥19.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥11.79)

Muy por debajo del valor justo: 600999 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 600999?

Métrica clave: Como 600999 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 600999. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 600999 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 600999?
Ratio PE19x
GananciasCN¥8.94b
Capitalización bursátilCN¥164.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 600999 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 600999 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.9x
000166 Shenwan Hongyuan Group
33.7x21.3%CN¥130.2b
601211 Guotai Junan Securities
17.6x14.4%CN¥156.6b
000776 GF Securities
17.4x15.1%CN¥115.0b
601688 Huatai Securities
10.7x3.0%CN¥152.5b
600999 China Merchants Securities
19x13.2%CN¥164.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 600999 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 600999 con el de otras empresas de la industria CN Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
600999 19.0xPromedio de la industria 33.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 600999 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de la industria CN Capital Markets (33.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 600999 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 600999 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo 35.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 600999 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 600999 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥19.56
CN¥21.84
+11.7%
19.7%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Dec ’25CN¥19.16
CN¥20.72
+8.1%
21.7%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Nov ’25CN¥19.09
CN¥20.07
+5.1%
23.0%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Oct ’25CN¥19.44
CN¥15.40
-20.8%
15.7%CN¥17.74CN¥10.40n/a8
Sep ’25CN¥14.63
CN¥15.03
+2.7%
15.8%CN¥17.74CN¥10.40n/a8
Aug ’25CN¥14.91
CN¥15.14
+1.5%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Jul ’25CN¥13.76
CN¥15.14
+10.0%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Jun ’25CN¥14.19
CN¥15.14
+6.7%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
May ’25CN¥14.64
CN¥15.14
+3.4%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Apr ’25CN¥14.13
CN¥15.11
+6.9%
15.4%CN¥18.00CN¥10.36n/a7
Mar ’25CN¥14.06
CN¥15.53
+10.5%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Feb ’25CN¥13.36
CN¥15.53
+16.2%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Jan ’25CN¥13.64
CN¥15.54
+13.9%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Dec ’24CN¥14.09
CN¥15.67
+11.2%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36CN¥19.168
Nov ’24CN¥14.06
CN¥15.67
+11.4%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36CN¥19.098
Oct ’24CN¥13.98
CN¥15.95
+14.1%
13.0%CN¥18.00CN¥11.10CN¥19.449
Sep ’24CN¥14.23
CN¥15.90
+11.8%
13.8%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.638
Aug ’24CN¥14.86
CN¥15.64
+5.3%
14.2%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.917
Jul ’24CN¥13.57
CN¥15.56
+14.7%
13.4%CN¥18.00CN¥11.10CN¥13.768
Jun ’24CN¥13.85
CN¥15.83
+14.3%
13.3%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.197
May ’24CN¥13.97
CN¥15.54
+11.3%
14.7%CN¥18.00CN¥10.33CN¥14.647
Apr ’24CN¥13.79
CN¥14.95
+8.4%
14.1%CN¥16.91CN¥10.33CN¥14.138
Mar ’24CN¥14.23
CN¥13.81
-2.9%
21.6%CN¥17.69CN¥8.97CN¥14.067
Feb ’24CN¥14.56
CN¥13.81
-5.1%
21.6%CN¥17.69CN¥8.97CN¥13.367
Jan ’24CN¥13.30
CN¥13.76
+3.5%
22.1%CN¥17.69CN¥8.97CN¥13.647
Dec ’23CN¥13.53
CN¥13.76
+1.7%
22.1%CN¥17.69CN¥8.97CN¥14.097

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 05:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

China Merchants Securities Co., Ltd. está cubierta por 33 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Susie LiuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited