China Merchants Securities Co., Ltd.

Informe acción SHSE:600999

Capitalización de mercado: CN¥157.1b

China Merchants Securities Valoración

¿Está 600999 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 600999 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 600999 (CN¥19.55) is trading above our estimate of fair value (CN¥12.27)

Muy por debajo del valor justo: 600999 is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 600999?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 600999. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 600999 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 600999 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.9x
601211 Guotai Junan Securities
17.9x11.1%CN¥159.1b
000166 Shenwan Hongyuan Group
33.6x17.7%CN¥130.4b
000776 GF Securities
17.3x12.6%CN¥115.6b
601688 Huatai Securities
10.9x2.6%CN¥155.6b
600999 China Merchants Securities
19x11.7%CN¥161.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 600999 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the peer average (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 600999 con el de otras empresas de la industria CN Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 600999 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the CN Capital Markets industry average (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 600999 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 600999 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.6x
Ratio PE justo 34.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 600999 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 600999 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥19.55
CN¥20.07
+2.7%
23.0%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Oct ’25CN¥19.44
CN¥15.40
-20.8%
15.7%CN¥17.74CN¥10.40n/a8
Sep ’25CN¥14.63
CN¥15.03
+2.7%
15.8%CN¥17.74CN¥10.40n/a8
Aug ’25CN¥14.91
CN¥15.14
+1.5%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Jul ’25CN¥13.76
CN¥15.14
+10.0%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Jun ’25CN¥14.19
CN¥15.14
+6.7%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
May ’25CN¥14.64
CN¥15.14
+3.4%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Apr ’25CN¥14.13
CN¥15.11
+6.9%
15.4%CN¥18.00CN¥10.36n/a7
Mar ’25CN¥14.06
CN¥15.53
+10.5%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Feb ’25CN¥13.36
CN¥15.53
+16.2%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Jan ’25CN¥13.64
CN¥15.54
+13.9%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Dec ’24CN¥14.09
CN¥15.67
+11.2%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Nov ’24CN¥14.06
CN¥15.67
+11.4%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36CN¥19.098
Oct ’24CN¥13.98
CN¥15.95
+14.1%
13.0%CN¥18.00CN¥11.10CN¥19.449
Sep ’24CN¥14.23
CN¥15.90
+11.8%
13.8%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.638
Aug ’24CN¥14.86
CN¥15.64
+5.3%
14.2%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.917
Jul ’24CN¥13.57
CN¥15.56
+14.7%
13.4%CN¥18.00CN¥11.10CN¥13.768
Jun ’24CN¥13.85
CN¥15.83
+14.3%
13.3%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.197
May ’24CN¥13.97
CN¥15.54
+11.3%
14.7%CN¥18.00CN¥10.33CN¥14.647
Apr ’24CN¥13.79
CN¥14.95
+8.4%
14.1%CN¥16.91CN¥10.33CN¥14.138
Mar ’24CN¥14.23
CN¥13.81
-2.9%
21.6%CN¥17.69CN¥8.97CN¥14.067
Feb ’24CN¥14.56
CN¥13.81
-5.1%
21.6%CN¥17.69CN¥8.97CN¥13.367
Jan ’24CN¥13.30
CN¥13.76
+3.5%
22.1%CN¥17.69CN¥8.97CN¥13.647
Dec ’23CN¥13.53
CN¥13.76
+1.7%
22.1%CN¥17.69CN¥8.97CN¥14.097
Nov ’23CN¥12.75
CN¥14.36
+12.6%
23.8%CN¥19.00CN¥8.97CN¥14.068

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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