Salud financiera de hoja de balance de Tus-Design Group
Salud financiera controles de criterios 5/6
Tus-Design Group tiene un patrimonio de accionistas total de CN¥1.3B y una deuda total de CN¥519.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 41.3%. Sus activos y pasivos totales son CN¥3.4B y CN¥2.2B respectivamente. El BAIT de Tus-Design Group es de CN¥25.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -0.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CN¥687.6M.
Información clave
41.3%
Ratio deuda-patrimonio
CN¥519.42m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -0.7x |
| Efectivo | CN¥687.62m |
| Patrimonio | CN¥1.26b |
| Total pasivo | CN¥2.18b |
| Activos totales | CN¥3.44b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CN¥2.5B) de 300500 superan a sus pasivos a corto plazo (CN¥1.8B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 300500 (CN¥2.5B) superan a sus pasivos a largo plazo (CN¥256.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 300500 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 300500 ha crecido de 28.5% a 45.2% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 300500 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (37.7%).
Cobertura de intereses: 300500 gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.