Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

Informe acción SZSE:002050

Capitalización de mercado: CN¥84.4b

Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Valoración

¿Está 002050 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002050 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002050 (CN¥22.07) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥22.01)

Muy por debajo del valor justo: 002050 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002050?

Métrica clave: Como 002050 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002050. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002050 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002050?
Ratio PE26.8x
GananciasCN¥3.06b
Capitalización bursátilCN¥84.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002050 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002050 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.6x
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
28.2x15.0%CN¥73.1b
605117 Ningbo Deye Technology Group
22.3x26.5%CN¥55.6b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
32.2x15.9%CN¥156.5b
600862 Avic Aviation High-Technology
35.5x18.2%CN¥39.2b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
26.8x17.2%CN¥84.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002050 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con la media de empresas similares (29.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002050 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002050 26.8xPromedio de la industria 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002050 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con la media de la industria CN Machinery (35x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002050 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002050 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.8x
Ratio PE justo 27.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002050 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002050 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥22.07
CN¥26.54
+20.3%
10.0%CN¥30.00CN¥21.00n/a13
Nov ’25CN¥21.53
CN¥26.52
+23.2%
10.9%CN¥31.00CN¥21.00n/a12
Oct ’25CN¥23.83
CN¥24.26
+1.8%
15.9%CN¥32.00CN¥18.00n/a12
Sep ’25CN¥17.34
CN¥23.71
+36.7%
21.0%CN¥32.70CN¥18.00n/a12
Aug ’25CN¥17.87
CN¥26.94
+50.7%
19.7%CN¥35.20CN¥18.00n/a13
Jul ’25CN¥18.64
CN¥28.97
+55.4%
17.0%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
Jun ’25CN¥23.02
CN¥28.91
+25.6%
17.0%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
May ’25CN¥21.91
CN¥30.84
+40.8%
15.8%CN¥36.40CN¥23.00n/a13
Apr ’25CN¥24.19
CN¥31.83
+31.6%
15.0%CN¥38.60CN¥24.00n/a13
Mar ’25CN¥25.24
CN¥31.90
+26.4%
14.6%CN¥38.60CN¥24.00n/a13
Feb ’25CN¥21.60
CN¥32.57
+50.8%
13.4%CN¥39.00CN¥24.00n/a13
Jan ’25CN¥29.40
CN¥33.69
+14.6%
10.8%CN¥38.60CN¥26.00n/a13
Dec ’24CN¥28.49
CN¥33.41
+17.3%
12.3%CN¥38.60CN¥26.00n/a12
Nov ’24CN¥26.86
CN¥33.93
+26.3%
12.0%CN¥38.60CN¥26.00CN¥21.5311
Oct ’24CN¥29.70
CN¥32.77
+10.3%
11.5%CN¥38.20CN¥26.00CN¥23.8311
Sep ’24CN¥29.78
CN¥32.38
+8.7%
10.3%CN¥37.40CN¥26.00CN¥17.3412
Aug ’24CN¥27.84
CN¥31.36
+12.6%
10.0%CN¥36.30CN¥26.00CN¥17.8712
Jul ’24CN¥30.26
CN¥30.55
+0.9%
10.1%CN¥36.30CN¥26.00CN¥18.6413
Jun ’24CN¥25.12
CN¥30.29
+20.6%
8.7%CN¥36.30CN¥26.00CN¥23.0214
May ’24CN¥23.34
CN¥30.79
+31.9%
10.0%CN¥37.30CN¥26.00CN¥21.9113
Apr ’24CN¥25.75
CN¥31.44
+22.1%
9.3%CN¥37.30CN¥26.00CN¥24.1914
Mar ’24CN¥25.32
CN¥31.06
+22.7%
9.5%CN¥37.30CN¥26.00CN¥25.2415
Feb ’24CN¥26.00
CN¥30.96
+19.1%
9.5%CN¥37.30CN¥26.00CN¥21.6015
Jan ’24CN¥21.22
CN¥30.32
+42.9%
9.4%CN¥36.00CN¥26.00CN¥29.4014
Dec ’23CN¥22.40
CN¥30.32
+35.4%
9.4%CN¥36.00CN¥26.00CN¥28.4914
Nov ’23CN¥21.88
CN¥29.94
+36.8%
8.9%CN¥36.00CN¥26.00CN¥26.8613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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