Jiangsu Hengli HydraulicLtd Valoración

¿Está 601100 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601100 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 601100 (CN¥54.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥60.41)

Muy por debajo del valor justo: 601100 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601100?

Métrica clave: Como 601100 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 601100. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 601100 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 601100?
Ratio PE	28.8x
Ganancias	CN¥2.54b
Capitalización bursátil	CN¥73.11b

Métricas y ratios de valoración clave de 601100. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.8x
Valor empresarial/EBITDA	21.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601100 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601100 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	28x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	27.5x	17.2%	CN¥84.4b
600862 Avic Aviation High-Technology	35.7x	18.2%	CN¥39.2b
605117 Ningbo Deye Technology Group	22.6x	26.5%	CN¥55.6b
000039 China International Marine Containers (Group)	26.3x	35.2%	CN¥34.8b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	28.8x	15.0%	CN¥73.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601100 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de empresas similares (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601100 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601100 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con la media de la industria CN Machinery (34.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601100 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601100 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	28.8x
Ratio PE justo	25x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601100 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601100 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥54.53	CN¥59.92 +9.9%	12.1%	CN¥74.00	CN¥47.40	n/a	17
Nov ’25	CN¥54.11	CN¥60.27 +11.4%	12.5%	CN¥74.00	CN¥47.40	n/a	17
Oct ’25	CN¥63.00	CN¥60.31 -4.3%	14.0%	CN¥80.60	CN¥47.40	n/a	17
Sep ’25	CN¥51.00	CN¥58.94 +15.6%	11.8%	CN¥72.00	CN¥47.40	n/a	17
Aug ’25	CN¥44.90	CN¥58.26 +29.8%	14.4%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	17
Jul ’25	CN¥47.29	CN¥59.98 +26.8%	13.0%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
Jun ’25	CN¥49.62	CN¥59.98 +20.9%	13.0%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
May ’25	CN¥51.00	CN¥59.05 +15.8%	13.2%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
Apr ’25	CN¥52.83	CN¥62.63 +18.6%	18.0%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	16
Mar ’25	CN¥56.58	CN¥62.63 +10.7%	18.0%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	16
Feb ’25	CN¥48.51	CN¥63.26 +30.4%	17.1%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	16
Jan ’25	CN¥54.68	CN¥64.76 +18.4%	16.2%	CN¥83.00	CN¥50.00	n/a	16
Dec ’24	CN¥55.63	CN¥66.03 +18.7%	15.6%	CN¥83.00	CN¥50.00	n/a	16
Nov ’24	CN¥55.38	CN¥70.60 +27.5%	13.0%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥54.11	15
Oct ’24	CN¥63.90	CN¥72.13 +12.9%	12.6%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥63.00	15
Sep ’24	CN¥64.08	CN¥70.25 +9.6%	11.3%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥51.00	16
Aug ’24	CN¥70.63	CN¥70.70 +0.09%	14.2%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥44.90	16
Jul ’24	CN¥64.33	CN¥69.57 +8.1%	15.1%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥47.29	16
Jun ’24	CN¥54.88	CN¥70.51 +28.5%	14.6%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥49.62	16
May ’24	CN¥61.55	CN¥69.48 +12.9%	15.7%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥51.00	15
Apr ’24	CN¥66.22	CN¥71.18 +7.5%	17.2%	CN¥90.00	CN¥48.30	CN¥52.83	13
Mar ’24	CN¥70.10	CN¥68.72 -2.0%	16.6%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥56.58	13
Feb ’24	CN¥66.28	CN¥68.56 +3.4%	16.6%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥48.51	13
Jan ’24	CN¥63.15	CN¥67.15 +6.3%	16.9%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥54.68	13
Dec ’23	CN¥62.12	CN¥64.64 +4.1%	18.7%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥55.63	13
Nov ’23	CN¥59.89	CN¥62.72 +4.7%	17.9%	CN¥81.00	CN¥48.30	CN¥55.38	13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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