Gilead Sciences Valoración
¿Está GILD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GILD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GILD ($89.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($192.22)
Muy por debajo del valor justo: GILD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GILD?
Métrica clave: Dado que GILD apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GILD? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.1x |
| Ventas | US$28.30b |
| Capitalización bursátil | US$114.79b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 22.4x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GILD con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.1x | ||
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 11.7x | 9.0% | US$127.4b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 6.1x | 6.9% | US$86.5b |
AMGN Amgen | 4.9x | 2.4% | US$162.0b |
CSL CSL | 5.8x | 6.5% | AU$137.5b |
GILD Gilead Sciences | 4.1x | 2.4% | US$114.8b |
Price-To-Sales vs. Similares: GILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con la media de empresas similares (7.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GILD con el de otras empresas de la industria Global Biotechs ?
| 280 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 280 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: GILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con la media de la industria Global Biotechs (9.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GILD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GILD para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$89.71 | US$94.62 +5.5% | 14.8% | US$125.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$79.49 | US$87.94 +10.6% | 13.9% | US$123.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$79.49 | US$83.54 +5.1% | 14.1% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$79.49 | US$83.43 +5.0% | 14.1% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$65.55 | US$82.47 +25.8% | 15.1% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$65.55 | US$82.97 +26.6% | 14.2% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$65.55 | US$82.70 +26.2% | 14.0% | US$117.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$65.55 | US$83.69 +27.7% | 13.0% | US$117.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$65.55 | US$86.45 +31.9% | 12.6% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$65.55 | US$87.86 +34.0% | 12.5% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$65.55 | US$89.97 +37.2% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$65.55 | US$90.15 +37.5% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$65.55 | US$90.39 +37.9% | 11.7% | US$116.00 | US$71.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$65.55 | US$90.95 +38.7% | 11.2% | US$116.00 | US$71.00 | US$79.49 | 26 |
| Oct ’24 | US$65.55 | US$91.33 +39.3% | 10.8% | US$116.00 | US$71.00 | US$79.49 | 26 |
| Sep ’24 | US$65.55 | US$91.75 +40.0% | 10.3% | US$116.00 | US$80.00 | US$79.49 | 24 |
| Aug ’24 | US$65.55 | US$91.64 +39.8% | 10.1% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 25 |
| Jul ’24 | US$65.55 | US$92.60 +41.3% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 25 |
| Jun ’24 | US$65.55 | US$92.59 +41.2% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 25 |
| May ’24 | US$65.55 | US$92.56 +41.2% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | US$65.55 | 25 |
| Apr ’24 | US$65.55 | US$91.23 +39.2% | 9.7% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 22 |
| Mar ’24 | US$65.55 | US$92.17 +40.6% | 10.4% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 23 |
| Feb ’24 | US$65.55 | US$87.71 +33.8% | 12.4% | US$111.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
| Jan ’24 | US$65.55 | US$84.79 +29.4% | 13.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
| Dec ’23 | US$65.55 | US$82.25 +25.5% | 12.2% | US$105.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
| Nov ’23 | US$65.55 | US$78.61 +19.9% | 12.9% | US$98.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Pfizer
US$147.5b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$27.95
7D
0%
1Y
-6.2%
Amgen
US$159.1b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
AMGNCL
US$305,690.00
7D
0%
1Y
n/a
Eli Lilly
US$707.9b
Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals worldwide.
LLY
US$824.39
7D
-1.3%
1Y
n/a