CSL Limited

Informe acción ASX:CSL

Capitalización de mercado: AU$133.7b

CSL Valoración

¿Está CSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CSL (A$278.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$353.34)

Muy por debajo del valor justo: CSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CSL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CSL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7x
Valor empresarial/EBITDA22.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares61.3x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
25x12.9%AU$754.1m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
24.3x11.2%US$96.1b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
28x11.4%US$101.5b
GILD Gilead Sciences
167.6x35.8%US$81.3b
CSL CSL
34.7x14.7%AU$133.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.9x) comparado con la media de empresas similares (61.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CSL con el de otras empresas de la industria Global Biotechs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.2x) en comparación con la media de la industria Global Biotechs (30.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.7x
Ratio PE justo 39.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$274.49
AU$307.93
+12.2%
9.6%AU$340.26AU$233.31n/a16
Apr ’25AU$287.92
AU$304.49
+5.8%
9.2%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.35
AU$302.15
+7.0%
9.1%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$296.76
AU$321.83
+8.4%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.65
AU$308.65
+7.7%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.86
AU$311.54
+18.5%
4.1%AU$349.56AU$294.01n/a16
Nov ’24AU$234.98
AU$323.64
+37.7%
4.8%AU$361.36AU$300.30n/a16
Oct ’24AU$250.80
AU$328.43
+31.0%
4.0%AU$361.13AU$300.11n/a16
Sep ’24AU$269.09
AU$326.82
+21.5%
5.8%AU$360.64AU$270.09n/a18
Aug ’24AU$269.32
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58n/a18
Jul ’24AU$277.38
AU$326.90
+17.9%
6.2%AU$349.81AU$259.04n/a18
Jun ’24AU$310.29
AU$352.10
+13.5%
6.9%AU$376.39AU$265.34n/a18
May ’24AU$302.43
AU$338.98
+12.1%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4917
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$287.9217
Mar ’24AU$292.85
AU$340.93
+16.4%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.3517
Feb ’24AU$301.52
AU$314.46
+4.3%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$296.7616
Jan ’24AU$287.76
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.6516
Dec ’23AU$298.66
AU$309.44
+3.6%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.8616
Nov ’23AU$283.26
AU$316.32
+11.7%
4.6%AU$336.58AU$277.21AU$234.9816
Oct ’23AU$285.02
AU$332.05
+16.5%
7.4%AU$366.50AU$272.96AU$250.8016
Sep ’23AU$293.79
AU$325.05
+10.6%
6.7%AU$350.79AU$261.25AU$269.0917
Aug ’23AU$294.91
AU$313.27
+6.2%
7.9%AU$342.64AU$240.24AU$269.3215
Jul ’23AU$269.23
AU$314.99
+17.0%
7.9%AU$364.35AU$244.27AU$277.3815
Jun ’23AU$273.50
AU$317.42
+16.1%
9.2%AU$358.61AU$240.42AU$310.2915
May ’23AU$273.30
AU$312.07
+14.2%
8.8%AU$348.56AU$228.85AU$302.4315

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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