Temenos AG

Informe acción SWX:TEMN

Capitalización de mercado: CHF 4.7b

Temenos Valoración

¿Está TEMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TEMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TEMN (CHF61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF83.19)

Muy por debajo del valor justo: TEMN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TEMN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TEMN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.8x
Valor empresarial/EBITDA25.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TEMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TEMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares77.6x
PEGA Pegasystems
65.1x23.1%US$4.9b
ACIW ACI Worldwide
29x15.7%US$4.1b
SIM SimCorp
37.5xn/aDKK 28.8b
BLKB Blackbaud
178.8x31.2%US$3.8b
TEMN Temenos
38.3x14.7%CHF 4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: TEMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.7x) comparado con la media de empresas similares (89.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TEMN con el de otras empresas de la industria European Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TEMN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.7x) en comparación con la media de la industria European Software (34.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TEMN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TEMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TEMN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TEMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 64.50
CHF 69.41
+7.6%
20.3%CHF 98.44CHF 51.93n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.66
+11.5%
20.1%CHF 99.17CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.95
+20.6%
20.3%CHF 99.74CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.50
CHF 70.76
+23.1%
20.0%CHF 99.98CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.13
+16.5%
19.7%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.07
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.39
-10.0%
17.7%CHF 98.31CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.24
CHF 70.97
-4.4%
16.9%CHF 100.84CHF 47.43n/a16
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27n/a16
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.6%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67n/a16
Sep ’24CHF 69.74
CHF 69.40
-0.5%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61n/a17
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17n/a17
Jul ’24CHF 71.14
CHF 68.28
-4.0%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.82
CHF 68.59
-10.7%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 58.0017
May ’24CHF 74.68
CHF 68.06
-8.9%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.5017
Apr ’24CHF 63.28
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4817
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.86
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2616
Jan ’24CHF 50.74
CHF 56.96
+12.3%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 78.2216
Dec ’23CHF 58.50
CHF 59.19
+1.2%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2416
Nov ’23CHF 58.70
CHF 60.45
+3.0%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.7816
Oct ’23CHF 67.44
CHF 98.00
+45.3%
31.8%CHF 191.12CHF 67.32CHF 64.4216
Sep ’23CHF 74.36
CHF 96.68
+30.0%
31.0%CHF 186.81CHF 65.80CHF 69.7416
Aug ’23CHF 75.00
CHF 97.99
+30.7%
29.7%CHF 186.83CHF 69.55CHF 74.7616
Jul ’23CHF 81.48
CHF 112.72
+38.3%
24.7%CHF 187.05CHF 84.78CHF 71.1416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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