Oracle Corporation

Informe acción SWX:ORCL

Capitalización de mercado: CHF310.3b

Oracle Valoración

¿Está ORCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORCL (CHF58.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF74.01)

Muy por debajo del valor justo: ORCL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORCL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ORCL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.1x
Valor empresarial/EBITDA20.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.8x
NOW ServiceNow
74.4x7.5%US$143.5b
PANW Palo Alto Networks
39.9x-17.6%US$97.8b
TEMN Temenos
36.4x14.7%CHF4.5b
MSFT Microsoft
36.6x12.8%US$3.2t
ORCL Oracle
32.5x14.7%CHF346.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con la media de empresas similares (54.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORCL con el de otras empresas de la industria European Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con la media de la industria European Software (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ORCL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF58.30
CHF123.00
+111.0%
13.1%CHF143.47CHF74.43n/a28
Jun ’25CHF58.30
CHF125.47
+115.2%
13.1%CHF146.35CHF75.92n/a28
May ’25CHF58.30
CHF123.88
+112.5%
12.9%CHF144.66CHF75.04n/a29
Apr ’25CHF58.30
CHF123.88
+112.5%
12.9%CHF144.66CHF75.04n/a29
Mar ’25CHF58.30
CHF107.90
+85.1%
12.5%CHF130.25CHF72.07n/a30
Feb ’25CHF58.30
CHF107.90
+85.1%
12.5%CHF130.25CHF72.07n/a30
Jan ’25CHF58.30
CHF104.30
+78.9%
13.6%CHF126.40CHF69.94n/a29
Dec ’24CHF58.30
CHF111.71
+91.6%
13.9%CHF131.34CHF66.55n/a29
Nov ’24CHF58.30
CHF114.10
+95.7%
13.8%CHF133.72CHF67.75n/a30
Oct ’24CHF58.30
CHF117.79
+102.0%
12.7%CHF136.80CHF69.31n/a30
Sep ’24CHF58.30
CHF111.46
+91.2%
13.7%CHF131.67CHF66.72n/a29
Aug ’24CHF58.30
CHF110.13
+88.9%
13.6%CHF130.82CHF66.28n/a29
Jul ’24CHF58.30
CHF112.18
+92.4%
14.5%CHF134.96CHF68.38n/a28
Jun ’24CHF58.30
CHF88.73
+52.2%
14.1%CHF109.31CHF61.03CHF58.3027
May ’24CHF58.30
CHF86.65
+48.6%
14.1%CHF107.24CHF59.87CHF58.3027
Apr ’24CHF58.30
CHF88.16
+51.2%
13.7%CHF109.77CHF61.29CHF58.3027
Mar ’24CHF58.30
CHF84.33
+44.6%
17.4%CHF110.44CHF50.62CHF58.3028
Feb ’24CHF58.30
CHF84.33
+44.6%
17.4%CHF110.44CHF50.62CHF58.3028
Jan ’24CHF58.30
CHF83.40
+43.1%
17.1%CHF112.06CHF51.36CHF58.3026
Dec ’23CHF58.30
CHF85.44
+46.5%
19.0%CHF119.75CHF54.89CHF58.3026
Nov ’23CHF58.30
CHF85.44
+46.5%
19.0%CHF119.75CHF54.89CHF58.3026
Oct ’23CHF58.30
CHF84.58
+45.1%
15.6%CHF110.89CHF64.61CHF58.3024
Sep ’23CHF58.30
CHF82.67
+41.8%
16.1%CHF109.17CHF63.60CHF58.3023
Aug ’23CHF58.30
CHF83.92
+43.9%
15.8%CHF111.81CHF65.14CHF58.3022
Jul ’23CHF58.30
CHF83.19
+42.7%
15.3%CHF109.85CHF64.00CHF58.3023
Jun ’23CHF58.30
CHF87.06
+49.3%
16.1%CHF121.09CHF60.55CHF58.3022

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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