Microsoft Corporation

Informe acción SWX:MSFT

Capitalización de mercado: CHF 2.9t

Microsoft Valoración

¿Está MSFT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSFT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Por debajo del valor justo: MSFT (CHF376.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF549.8)

Muy por debajo del valor justo: MSFT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSFT?

Métrica clave: Como MSFT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MSFT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSFT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MSFT?
Ratio PE34x
GananciasUS$104.91b
Capitalización bursátilUS$3.56t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSFT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSFT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.8x
ORCL Oracle
37x21.76%US$570.4b
NOW ServiceNow
85x19.73%US$147.1b
PANW Palo Alto Networks
118x19.51%US$131.7b
TEMN Temenos
23.1x-7.09%CHF 5.8b
MSFT Microsoft
34x14.53%CHF 3.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: MSFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34x) comparado con la media de empresas similares (65.8x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSFT con el de otras empresas de la industria European Software ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MSFT 34.0xPromedio de la industria 27.7xNo. of Companies21PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSFT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de la industria European Software (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSFT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSFT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MSFT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSFT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 376.35
CHF 497.20
+32.11%
7.92%CHF 583.67CHF 386.18n/a53
Jan ’27n/a
CHF 493.21
0%
8.04%CHF 578.36CHF 382.67n/a53
Dec ’26n/a
CHF 503.35
0%
7.84%CHF 587.53CHF 388.74n/a52
Nov ’26n/a
CHF 504.05
0%
7.42%CHF 587.39CHF 388.65n/a52
Oct ’26n/a
CHF 492.15
0%
8.12%CHF 565.87CHF 384.95n/a51
Sep ’26n/a
CHF 492.89
0%
8.15%CHF 560.11CHF 386.48n/a50
Aug ’26n/a
CHF 484.84
0%
11.02%CHF 563.56CHF 347.80n/a51
Jul ’26n/a
CHF 414.10
0%
9.42%CHF 554.66CHF 342.30n/a51
Jun ’26n/a
CHF 419.52
0%
8.29%CHF 534.77CHF 353.66n/a52
May ’26n/a
CHF 416.46
0%
9.03%CHF 539.23CHF 348.42n/a51
Apr ’26n/a
CHF 444.82
0%
9.16%CHF 574.53CHF 366.81n/a53
Mar ’26n/a
CHF 456.72
0%
8.26%CHF 584.51CHF 377.69n/a51
Feb ’26n/a
CHF 462.24
0%
8.20%CHF 591.97CHF 382.50n/a51
Jan ’26n/a
CHF 457.85
0%
8.27%CHF 587.50CHF 379.61n/a50
Dec ’25n/a
CHF 442.93
0%
7.64%CHF 528.28CHF 369.79n/a50
Nov ’25n/a
CHF 437.43
0%
7.69%CHF 522.36CHF 365.65n/a50
Oct ’25n/a
CHF 424.59
0%
6.33%CHF 507.73CHF 372.34n/a50
Sep ’25n/a
CHF 422.01
0%
6.59%CHF 504.94CHF 370.29n/a51
Aug ’25n/a
CHF 436.24
0%
6.82%CHF 524.17CHF 375.39n/a52
Jul ’25CHF 4,000.00
CHF 443.21
-88.92%
7.80%CHF 541.83CHF 388.04n/a51
Jun ’25CHF 4,000.00
CHF 435.85
-89.10%
7.48%CHF 541.34CHF 360.62n/a52
May ’25CHF 4,000.00
CHF 439.00
-89.03%
7.23%CHF 551.48CHF 367.38n/a52
Apr ’25CHF 4,000.00
CHF 425.24
-89.37%
7.36%CHF 542.71CHF 361.54n/a53
Mar ’25CHF 4,000.00
CHF 411.26
-89.72%
7.39%CHF 529.94CHF 353.03n/a51
Feb ’25CHF 4,000.00
CHF 391.91
-90.20%
8.39%CHF 514.63CHF 317.35n/a49
Jan ’25CHF 4,000.00
CHF 351.03
-91.22%
9.74%CHF 506.46CHF 251.63n/a51
CHF 488.3
Fair Value
22.9% infravalorado descuento intrínseco
53
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/11 20:52
Precio de las acciones al final del día2026/01/05 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Microsoft Corporation está cubierta por 91 analistas. 51 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP