IONOS Group SE

Informe acción SWX:IOS

Capitalización de mercado: CHF 2.9b

IONOS Group Valoración

¿Está IOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor del flujo de caja futuro

¿Cuál es el precio justo de IOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: IOS (CHF21.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF48.1)

Muy por debajo del valor justo: IOS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOS?

Métrica clave: Como IOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IOS?
Ratio PE14.1x
Ganancias€222.57m
Capitalización bursátil€3.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.5x
TEMN Temenos
18.3x-10.19%CHF 4.4b
600602 INESA Intelligent Tech
161.3x25.62%CN¥25.5b
WIX Wix.com
27.3x24.72%US$3.8b
000034 Digital China Group
51.3x38.92%CN¥27.2b
IOS IONOS Group
14.1x13.36%CHF 3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: IOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de empresas similares (64.5x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOS con el de otras empresas de la industria European IT ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IOS 14.1xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies25PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de la industria European IT (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de IOS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 21.40
CHF 32.14
+50.18%
15.16%CHF 41.57CHF 25.58n/a11
Feb ’27CHF 25.00
CHF 33.51
+34.05%
13.70%CHF 42.05CHF 26.80n/a11
Jan ’27n/a
CHF 35.97
0%
14.65%CHF 42.51CHF 27.09n/a10
Dec ’26n/a
CHF 35.97
0%
14.65%CHF 42.51CHF 27.10n/a10
Nov ’26n/a
CHF 38.64
0%
11.43%CHF 43.59CHF 30.61n/a10
Oct ’26n/a
CHF 39.48
0%
9.76%CHF 43.87CHF 32.67n/a11
Sep ’26n/a
CHF 39.56
0%
9.76%CHF 43.96CHF 32.74n/a11
Aug ’26n/a
CHF 37.47
0%
13.21%CHF 43.59CHF 29.68n/a11
Jul ’26n/a
CHF 34.62
0%
13.61%CHF 42.05CHF 25.70n/a10
Jun ’26n/a
CHF 34.20
0%
14.92%CHF 42.11CHF 25.73n/a10
May ’26n/a
CHF 28.87
0%
12.78%CHF 35.25CHF 23.38n/a10
Apr ’26n/a
CHF 29.11
0%
11.33%CHF 33.85CHF 23.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 28.83
0%
11.45%CHF 33.61CHF 23.67n/a10
Feb ’26n/a
CHF 28.77
0%
11.29%CHF 33.59CHF 23.66CHF 25.0010
Jan ’26n/a
CHF 27.66
0%
10.57%CHF 32.91CHF 23.64n/a10
Dec ’25n/a
CHF 27.79
0%
10.57%CHF 33.08CHF 23.76n/a10
Nov ’25n/a
CHF 28.36
0%
10.50%CHF 33.71CHF 24.21n/a10
Oct ’25n/a
CHF 28.36
0%
10.50%CHF 33.71CHF 24.21n/a10
Sep ’25n/a
CHF 28.59
0%
10.50%CHF 33.98CHF 24.41n/a10
Aug ’25n/a
CHF 28.46
0%
10.90%CHF 34.30CHF 24.40n/a10
Jul ’25n/a
CHF 26.75
0%
10.54%CHF 32.25CHF 22.14n/a10
Jun ’25n/a
CHF 26.60
0%
9.55%CHF 33.07CHF 22.70n/a10
May ’25n/a
CHF 25.03
0%
5.88%CHF 27.15CHF 22.50n/a10
Apr ’25n/a
CHF 24.38
0%
8.16%CHF 27.29CHF 20.47n/a10
Mar ’25n/a
CHF 21.54
0%
12.43%CHF 26.71CHF 18.12n/a10
Feb ’25n/a
CHF 20.74
0%
11.84%CHF 26.10CHF 17.71n/a10
CHF 32.94
Fair Value
35.0% infravalorado descuento intrínseco
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/02/16 09:18
Precio de las acciones al final del día2026/02/13 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

IONOS Group SE está cubierta por 16 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew RossBarclays
Emily JohnsonBarclays
Sarah RobertsBarclays