GDS Holdings Limited

Informe acción NasdaqGM:GDS

Capitalización de mercado: US$3.8b

GDS Holdings Valoración

¿Está GDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GDS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GDS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GDS?

Métrica clave: Como GDS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GDS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GDS?
Ratio precio-ventas (PS)2.4x
VentasCN¥10.98b
Capitalización bursátilCN¥27.72b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.1x
DOCN DigitalOcean Holdings
4.6x12.3%US$3.5b
CORZ Core Scientific
8.6x24.0%US$4.6b
CD Chindata Group Holdings
4x15.7%US$3.1b
WIX Wix.com
7.1x11.6%US$11.8b
GDS GDS Holdings
2.4x15.0%US$3.8b

Price-To-Sales vs. Similares: GDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de empresas similares (6.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GDS con el de otras empresas de la industria US IT ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
GDS 2.4xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GDS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de la industria US IT (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GDS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.4x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.57
US$24.63
+32.6%
22.2%US$30.70US$7.32n/a15
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.4%
24.1%US$30.82US$7.45n/a15
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.2%
26.2%US$30.00US$7.56n/a15
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.8%
27.7%US$28.99US$7.62n/a15
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.1%
35.5%US$28.96US$7.49n/a14
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.2%
49.1%US$28.92US$6.98n/a16
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+92.0%
49.1%US$28.99US$7.00n/a16
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.5%
49.3%US$29.00US$6.99n/a16
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.1%
48.5%US$29.03US$7.01n/a15
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+153.0%
36.5%US$28.79US$8.72n/a17
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.2%
33.1%US$28.89US$8.75n/a18
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.9%
31.8%US$29.03US$8.79n/a19
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.0%
28.9%US$28.98US$11.99n/a18
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.6%
28.4%US$28.65US$11.86US$20.8418
Oct ’24US$10.95
US$18.01
+64.5%
27.5%US$28.72US$11.88US$22.3820
Sep ’24US$12.29
US$19.21
+56.3%
31.8%US$31.02US$11.89US$17.0321
Aug ’24US$12.82
US$20.54
+60.2%
40.7%US$46.94US$11.74US$11.1722
Jul ’24US$10.99
US$21.79
+98.3%
40.4%US$46.74US$11.69US$9.3022
Jun ’24US$10.34
US$23.28
+125.2%
37.7%US$47.72US$11.93US$8.0220
May ’24US$15.41
US$26.96
+75.0%
31.4%US$49.38US$15.57US$8.4220
Apr ’24US$18.66
US$26.96
+44.5%
31.4%US$49.38US$15.57US$6.9920
Mar ’24US$19.90
US$29.40
+47.7%
29.4%US$48.92US$13.67US$6.7120
Feb ’24US$25.48
US$29.62
+16.2%
30.5%US$50.00US$13.97US$5.4620
Jan ’24US$20.62
US$26.24
+27.3%
35.3%US$51.15US$14.32US$9.1221
Dec ’23US$14.87
US$27.01
+81.7%
41.4%US$53.56US$14.19US$10.2721
Nov ’23US$9.08
US$37.18
+309.5%
27.8%US$70.20US$21.44US$9.9921

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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8.6%

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7D

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