DigitalOcean Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:DOCN

Capitalización de mercado: US$3.4b

DigitalOcean Holdings Valoración

¿Está DOCN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOCN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOCN ($36.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($39.89)

Muy por debajo del valor justo: DOCN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOCN?

Métrica clave: Como DOCN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DOCN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DOCN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DOCN?
Ratio PE40.9x
GananciasUS$82.17m
Capitalización bursátilUS$3.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DOCN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DOCN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.2x
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b
WIX Wix.com
137.4x32.2%US$10.1b
AKAM Akamai Technologies
24.5x16.5%US$13.1b
VRSN VeriSign
20.1x2.7%US$17.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
40.9x18.2%US$3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DOCN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con la media de empresas similares (52.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOCN con el de otras empresas de la industria US IT ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
DOCN 40.9xPromedio de la industria 45.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DOCN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con la media de la industria US IT (45.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DOCN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DOCN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.9x
Ratio PE justo 31.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOCN es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOCN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$36.85
US$40.73
+10.5%
14.5%US$48.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.8%
17.5%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.8%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.0%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.8%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.4%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.8%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.0%
16.4%US$47.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.6%
20.7%US$47.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.6%
21.4%US$47.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.4%
21.1%US$47.00US$25.00n/a10
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.6%
22.4%US$47.00US$22.00US$40.839
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.7%
23.0%US$52.00US$25.00US$38.639
Sep ’24US$26.76
US$38.60
+44.2%
19.5%US$52.00US$29.00US$37.4310
Aug ’24US$48.40
US$44.20
-8.7%
26.4%US$63.00US$30.00US$30.8510
Jul ’24US$40.14
US$39.20
-2.3%
23.4%US$63.00US$30.00US$34.6710
Jun ’24US$39.65
US$39.20
-1.1%
23.4%US$63.00US$30.00US$37.0510
May ’24US$31.72
US$38.60
+21.7%
24.9%US$63.00US$30.00US$35.5310
Apr ’24US$39.17
US$39.27
+0.3%
23.9%US$63.00US$30.00US$38.1711
Mar ’24US$31.75
US$39.33
+23.9%
22.8%US$63.00US$30.00US$38.4012
Feb ’24US$31.47
US$36.17
+14.9%
28.7%US$63.00US$27.00US$34.6412
Jan ’24US$25.47
US$37.33
+46.6%
27.1%US$63.00US$27.00US$36.6912
Dec ’23US$30.30
US$37.45
+23.6%
28.2%US$63.00US$27.00US$30.8511
Nov ’23US$35.28
US$52.30
+48.2%
21.0%US$67.00US$34.00US$19.8210

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

-2.0%

1Y

45.3%

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.43

7D

-4.0%

1Y

-22.3%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.37

7D

-10.9%

1Y

-33.3%