DigitalOcean Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:DOCN

Capitalización de mercado: US$3.2b

DigitalOcean Holdings Valoración

¿Está DOCN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOCN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOCN ($35.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($38.86)

Muy por debajo del valor justo: DOCN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOCN?

Métrica clave: Como DOCN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DOCN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DOCN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DOCN?
Ratio PE39.8x
GananciasUS$82.17m
Capitalización bursátilUS$3.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DOCN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DOCN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.4x
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b
WIX Wix.com
130.5x36.4%US$12.0b
AKAM Akamai Technologies
27x16.3%US$14.1b
VRSN VeriSign
21.6x2.7%US$18.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
39.8x18.2%US$3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: DOCN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.8x) comparado con la media de empresas similares (51.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOCN con el de otras empresas de la industria US IT ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.09m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$557.41k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
DOCN 39.8xPromedio de la industria 43.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DOCN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.8x) comparado con la media de la industria US IT (43.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DOCN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DOCN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.8x
Ratio PE justo 30.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOCN es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOCN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$35.45
US$40.73
+14.9%
14.5%US$48.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+7.0%
14.5%US$48.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.8%
17.5%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.8%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.0%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.8%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.4%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.8%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.0%
16.4%US$47.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.6%
20.7%US$47.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.6%
21.4%US$47.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.4%
21.1%US$47.00US$25.00US$38.0810
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.6%
22.4%US$47.00US$22.00US$40.839
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.7%
23.0%US$52.00US$25.00US$38.639
Sep ’24US$26.76
US$38.60
+44.2%
19.5%US$52.00US$29.00US$37.4310
Aug ’24US$48.40
US$44.20
-8.7%
26.4%US$63.00US$30.00US$30.8510
Jul ’24US$40.14
US$39.20
-2.3%
23.4%US$63.00US$30.00US$34.6710
Jun ’24US$39.65
US$39.20
-1.1%
23.4%US$63.00US$30.00US$37.0510
May ’24US$31.72
US$38.60
+21.7%
24.9%US$63.00US$30.00US$35.5310
Apr ’24US$39.17
US$39.27
+0.3%
23.9%US$63.00US$30.00US$38.1711
Mar ’24US$31.75
US$39.33
+23.9%
22.8%US$63.00US$30.00US$38.4012
Feb ’24US$31.47
US$36.17
+14.9%
28.7%US$63.00US$27.00US$34.6412
Jan ’24US$25.47
US$37.33
+46.6%
27.1%US$63.00US$27.00US$36.6912
Dec ’23US$30.30
US$37.45
+23.6%
28.2%US$63.00US$27.00US$30.8511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 15:28
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

DigitalOcean Holdings, Inc. está cubierta por 16 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research