The Home Depot, Inc.

Informe acción BRSE:HD

Capitalización de mercado: CHF 310.7b

Home Depot Valoración

¿Está HD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HD (CHF204) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF231.18)

Muy por debajo del valor justo: HD cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA17.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.1x
LOW Lowe's Companies
19x4.0%US$138.6b
AVOL Avolta
39.1x24.8%CHF 4.9b
FND Floor & Decor Holdings
54.3x13.7%US$11.5b
MOZN mobilezone holding ag
12x8.3%CHF 585.0m
HD Home Depot
24.3x6.2%CHF 359.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con la media de empresas similares (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HD con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.6x) en comparación con la media de la industria European Specialty Retail (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.3x
Ratio PE justo 35.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 204.00
CHF 329.77
+61.7%
8.5%CHF 367.75CHF 233.63n/a33
Aug ’25CHF 204.00
CHF 334.45
+63.9%
8.6%CHF 372.16CHF 235.88n/a32
Jul ’25CHF 204.00
CHF 342.05
+67.7%
8.7%CHF 381.35CHF 237.78n/a31
Jun ’25CHF 204.00
CHF 347.80
+70.5%
8.7%CHF 388.22CHF 242.06n/a32
May ’25CHF 204.00
CHF 351.08
+72.1%
9.4%CHF 401.41CHF 239.93n/a33
Apr ’25CHF 204.00
CHF 347.13
+70.2%
9.5%CHF 397.99CHF 237.89n/a33
Mar ’25CHF 204.00
CHF 332.06
+62.8%
9.6%CHF 366.97CHF 232.56n/a33
Feb ’25CHF 204.00
CHF 300.27
+47.2%
10.5%CHF 355.95CHF 225.58n/a32
Jan ’25CHF 204.00
CHF 288.15
+41.3%
8.0%CHF 333.96CHF 225.21n/a33
Dec ’24CHF 204.00
CHF 292.07
+43.2%
6.7%CHF 331.40CHF 232.42n/a33
Nov ’24CHF 204.00
CHF 309.48
+51.7%
7.5%CHF 346.21CHF 237.12n/a32
Oct ’24CHF 204.00
CHF 317.25
+55.5%
7.2%CHF 350.21CHF 239.86n/a32
Sep ’24CHF 204.00
CHF 305.65
+49.8%
7.5%CHF 339.21CHF 232.32n/a31
Aug ’24CHF 204.00
CHF 277.39
+36.0%
8.5%CHF 319.87CHF 223.91CHF 204.0032
Jul ’24CHF 204.00
CHF 284.98
+39.7%
7.8%CHF 322.89CHF 232.30CHF 204.0032
Jun ’24CHF 204.00
CHF 281.94
+38.2%
7.6%CHF 323.31CHF 232.60CHF 204.0032
May ’24CHF 204.00
CHF 294.91
+44.6%
8.5%CHF 358.69CHF 236.74CHF 204.0031
Apr ’24CHF 204.00
CHF 302.27
+48.2%
8.7%CHF 365.91CHF 241.50CHF 204.0030
Mar ’24CHF 204.00
CHF 310.05
+52.0%
8.6%CHF 375.96CHF 248.13CHF 204.0031
Feb ’24CHF 204.00
CHF 313.82
+53.8%
11.5%CHF 427.11CHF 234.45CHF 204.0030
Jan ’24CHF 204.00
CHF 320.24
+57.0%
11.5%CHF 436.99CHF 239.88CHF 204.0030
Dec ’23CHF 204.00
CHF 329.16
+61.4%
11.6%CHF 446.31CHF 244.99CHF 204.0030
Nov ’23CHF 204.00
CHF 355.18
+74.1%
11.3%CHF 470.06CHF 267.03CHF 204.0031
Oct ’23CHF 204.00
CHF 354.77
+73.9%
10.8%CHF 466.76CHF 265.16CHF 204.0030
Sep ’23CHF 204.00
CHF 351.57
+72.3%
10.5%CHF 459.55CHF 261.06CHF 204.0030
Aug ’23CHF 204.00
CHF 336.15
+64.8%
11.1%CHF 437.50CHF 256.67CHF 204.0029

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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