Roche Holding AG

Informe acción SWX:ROG

Capitalización de mercado: CHF 206.0b

Roche Holding Valoración

¿Está ROG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ROG (CHF247.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF678.52)

Muy por debajo del valor justo: ROG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ROG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA11x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.3x
NOVN Novartis
25.1x10.3%CHF 204.2b
DESN Dottikon ES Holding
44xn/aCHF 3.6b
LONN Lonza Group
57.2x20.6%CHF 37.4b
AZN AstraZeneca
39x15.7%UK£190.1b
ROG Roche Holding
17.7x8.3%CHF 206.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con la media de empresas similares (77.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROG con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con la media de la industria European Pharmaceuticals (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.7x
Ratio PE justo 36x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 254.80
CHF 274.00
+7.5%
19.8%CHF 432.00CHF 210.00n/a19
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.4%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.70
CHF 281.28
+22.5%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 233.20
CHF 282.94
+21.3%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 233.50
CHF 298.00
+27.6%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00n/a18
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00n/a19
Dec ’24CHF 239.60
CHF 307.83
+28.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00n/a18
Nov ’24CHF 237.70
CHF 307.83
+29.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00n/a18
Oct ’24CHF 250.45
CHF 313.44
+25.2%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00n/a18
Sep ’24CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00n/a19
Aug ’24CHF 270.60
CHF 326.77
+20.8%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00n/a20
Jul ’24CHF 273.50
CHF 328.02
+19.9%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.1019
Jun ’24CHF 289.75
CHF 333.63
+15.1%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.0021
May ’24CHF 280.35
CHF 335.49
+19.7%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.95
CHF 344.08
+31.9%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.7023
Mar ’24CHF 271.10
CHF 349.87
+29.1%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 233.2024
Feb ’24CHF 279.40
CHF 354.91
+27.0%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 233.5024
Jan ’24CHF 290.50
CHF 371.08
+27.7%
11.0%CHF 450.00CHF 300.00CHF 244.5024
Dec ’23CHF 310.00
CHF 373.83
+20.6%
10.6%CHF 450.00CHF 300.00CHF 239.6024
Nov ’23CHF 329.50
CHF 375.29
+13.9%
10.5%CHF 450.00CHF 300.00CHF 237.7024
Oct ’23CHF 323.45
CHF 376.25
+16.3%
10.8%CHF 450.00CHF 300.00CHF 250.4524
Sep ’23CHF 312.80
CHF 374.13
+19.6%
9.5%CHF 444.00CHF 300.00CHF 259.4523
Aug ’23CHF 315.40
CHF 374.13
+18.6%
9.5%CHF 444.00CHF 300.00CHF 270.6023
Jul ’23CHF 320.40
CHF 386.26
+20.6%
10.0%CHF 475.80CHF 330.00CHF 273.5023

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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