Gerresheimer AG

Informe acción SWX:GXI

Capitalización de mercado: CHF 2.3b

Gerresheimer Valoración

¿Está GXI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GXI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GXI (CHF75.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF116.87)

Muy por debajo del valor justo: GXI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GXI?

Métrica clave: Como GXI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GXI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GXI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GXI?
Ratio PE21.7x
Ganancias€114.30m
Capitalización bursátil€2.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GXI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GXI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.4x
TECN Tecan Group
26.4x14.2%CHF 2.7b
SKAN SKAN Group
49.5x18.7%CHF 1.6b
SFZN Siegfried Holding
36.5x13.6%CHF 4.7b
BANB Bachem Holding
45.2x17.9%CHF 5.1b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%CHF 2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: GXI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de empresas similares (39.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GXI con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GXI 21.7xPromedio de la industria 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GXI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de la industria Swiss Life Sciences (40.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GXI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GXI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo 21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GXI es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GXI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 75.60
CHF 107.29
+41.9%
14.9%CHF 140.61CHF 87.18n/a15
Oct ’25CHF 75.60
CHF 111.33
+47.3%
13.6%CHF 140.51CHF 87.11n/a15
Sep ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
15.9%CHF 190.65CHF 95.32n/a15
Aug ’25CHF 75.60
CHF 129.53
+71.3%
15.1%CHF 193.24CHF 115.94n/a13
Jul ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
Jun ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
May ’25CHF 75.60
CHF 129.05
+70.7%
15.8%CHF 194.22CHF 111.68n/a12
Apr ’25CHF 75.60
CHF 126.76
+67.7%
17.5%CHF 191.74CHF 110.25n/a10
Mar ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
17.8%CHF 190.79CHF 109.70n/a10
Feb ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89n/a10
Jan ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89n/a10
Dec ’24CHF 75.60
CHF 127.90
+69.2%
17.6%CHF 192.89CHF 110.91n/a10
Nov ’24CHF 75.60
CHF 126.93
+67.9%
17.4%CHF 189.43CHF 108.92CHF 75.6010
Oct ’24CHF 75.60
CHF 134.58
+78.0%
16.9%CHF 193.33CHF 114.55CHF 75.609
Sep ’24CHF 75.60
CHF 131.06
+73.4%
17.1%CHF 191.61CHF 110.17CHF 75.6010
Aug ’24CHF 75.60
CHF 130.84
+73.1%
18.1%CHF 192.26CHF 110.55CHF 75.609
Jul ’24CHF 75.60
CHF 116.80
+54.5%
12.4%CHF 141.05CHF 96.41CHF 75.608
Jun ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
May ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
Apr ’24CHF 75.60
CHF 106.62
+41.0%
15.7%CHF 143.65CHF 86.73CHF 75.608
Mar ’24CHF 65.15
CHF 92.95
+42.7%
13.1%CHF 112.59CHF 67.56CHF 75.608
Feb ’24CHF 75.60
CHF 87.31
+15.5%
17.6%CHF 111.30CHF 64.52CHF 75.607
Jan ’24CHF 75.60
CHF 87.31
+15.5%
17.6%CHF 111.30CHF 64.52CHF 75.607
Dec ’23CHF 75.60
CHF 87.53
+15.8%
17.6%CHF 111.22CHF 64.47CHF 75.607
Nov ’23CHF 75.60
CHF 87.53
+15.8%
17.6%CHF 111.22CHF 64.47CHF 75.607

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Roche Holding

CHF 203.6b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 253.50

7D

-4.5%

1Y

6.9%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%

Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd

CN¥21.5b

Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.

JCARE

CN¥8.00

7D

0%

1Y

0%