Siegfried Holding AG

Informe acción SWX:SFZN

Capitalización de mercado: CHF 4.2b

Siegfried Holding Valoración

¿Está SFZN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SFZN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SFZN (CHF981) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF501.24)

Muy por debajo del valor justo: SFZN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SFZN?

Métrica clave: Como SFZN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SFZN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SFZN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SFZN?
Ratio PE32.7x
GananciasCHF 128.86m
Capitalización bursátilCHF 4.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SFZN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SFZN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.5x
BANB Bachem Holding
37.7x17.9%CHF 4.3b
TECN Tecan Group
25x14.8%CHF 2.5b
SKAN SKAN Group
52.4x18.7%CHF 1.7b
LONN Lonza Group
66.9x23.4%CHF 38.4b
SFZN Siegfried Holding
32.7x13.7%CHF 4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SFZN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.7x) comparado con la media de empresas similares (45.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SFZN con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SFZN 32.7xPromedio de la industria 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SFZN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.7x) comparado con la media de la industria Swiss Life Sciences (35.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SFZN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SFZN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.7x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SFZN es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SFZN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 981.00
CHF 1,187.67
+21.1%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Dec ’25CHF 1,114.00
CHF 1,187.67
+6.6%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,150.00
CHF 1,187.67
+3.3%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,144.00
CHF 1,162.75
+1.6%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,118.00
CHF 1,075.15
-3.8%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,024.00
CHF 1,041.00
+1.7%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 944.00
CHF 1,015.90
+7.6%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 899.00
CHF 1,015.90
+13.0%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 882.00
CHF 1,015.90
+15.2%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 921.00
CHF 1,005.36
+9.2%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 905.00
CHF 964.55
+6.6%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00n/a11
Feb ’25CHF 846.00
CHF 911.60
+7.8%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00n/a10
Jan ’25CHF 859.50
CHF 891.22
+3.7%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00n/a9
Dec ’24CHF 782.50
CHF 881.88
+12.7%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,114.008
Nov ’24CHF 714.50
CHF 881.88
+23.4%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,150.008
Oct ’24CHF 784.50
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,144.008
Sep ’24CHF 789.00
CHF 860.56
+9.1%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,118.009
Aug ’24CHF 769.50
CHF 817.50
+6.2%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,024.008
Jul ’24CHF 739.00
CHF 813.13
+10.0%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 944.008
Jun ’24CHF 734.00
CHF 815.00
+11.0%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 899.007
May ’24CHF 686.50
CHF 805.00
+17.3%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 882.007
Apr ’24CHF 671.50
CHF 819.29
+22.0%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 921.007
Mar ’24CHF 666.00
CHF 838.88
+26.0%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 905.008
Feb ’24CHF 674.50
CHF 869.50
+28.9%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 846.008
Jan ’24CHF 613.50
CHF 869.50
+41.7%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 859.508
Dec ’23CHF 645.50
CHF 869.50
+34.7%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 782.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 22:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Siegfried Holding AG está cubierta por 20 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research