Spotify Technology S.A.

Informe acción SWX:SPF

Capitalización de mercado: CHF 64.0b

Spotify Technology Valoración

¿Está SPF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPF (CHF142) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF143.56)

Muy por debajo del valor justo: SPF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SPF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.5x
Valor empresarial/EBITDA87.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SPF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SPF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.4x
UMG Universal Music Group
28.2x5.5%€43.6b
DIS Walt Disney
36.5x21.3%US$172.9b
FWON.K Formula One Group
66.2x25.6%US$18.2b
NFLX Netflix
42.8x16.0%US$305.3b
SPF Spotify Technology
142.5x30.8%CHF 76.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SPF es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de empresas similares (3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPF con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SPF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (1.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SPF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SPF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 142.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SPF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 142.00
CHF 333.62
+134.9%
16.2%CHF 434.12CHF 160.17n/a36
Sep ’25CHF 142.00
CHF 329.76
+132.2%
15.9%CHF 396.74CHF 158.47n/a34
Aug ’25CHF 142.00
CHF 335.91
+136.6%
15.9%CHF 406.46CHF 162.35n/a34
Jul ’25CHF 142.00
CHF 305.46
+115.1%
16.0%CHF 360.41CHF 162.88n/a32
Jun ’25CHF 142.00
CHF 310.29
+118.5%
16.4%CHF 370.82CHF 167.89n/a33
May ’25CHF 142.00
CHF 302.22
+112.8%
17.5%CHF 367.38CHF 166.33n/a34
Apr ’25CHF 142.00
CHF 240.13
+69.1%
15.1%CHF 298.33CHF 147.55n/a34
Mar ’25CHF 142.00
CHF 232.88
+64.0%
14.6%CHF 293.48CHF 145.15n/a33
Feb ’25CHF 142.00
CHF 187.93
+32.3%
15.0%CHF 260.31CHF 141.57n/a31
Jan ’25CHF 142.00
CHF 178.64
+25.8%
15.4%CHF 259.29CHF 128.48n/a31
Dec ’24CHF 142.00
CHF 165.03
+16.2%
12.8%CHF 223.22CHF 119.54n/a30
Nov ’24CHF 142.00
CHF 164.89
+16.1%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85n/a31
Oct ’24CHF 142.00
CHF 151.87
+7.0%
15.0%CHF 221.21CHF 96.33n/a31
Sep ’24CHF 142.00
CHF 147.81
+4.1%
15.3%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0032
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.27
+4.4%
15.0%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0033
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
12.9%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0032
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.07
-2.1%
12.9%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0031
May ’24CHF 142.00
CHF 135.14
-4.8%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0031
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.16
-11.9%
17.1%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0030
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Jan ’24CHF 142.00
CHF 116.24
-18.1%
18.2%CHF 172.25CHF 85.63CHF 142.0029
Dec ’23CHF 142.00
CHF 117.32
-17.4%
18.4%CHF 172.30CHF 85.66CHF 142.0029
Nov ’23CHF 142.00
CHF 116.98
-17.6%
18.4%CHF 171.72CHF 85.37CHF 142.0029
Oct ’23CHF 142.00
CHF 136.12
-4.1%
22.2%CHF 216.98CHF 86.24CHF 142.0027
Sep ’23CHF 142.00
CHF 139.27
-1.9%
22.1%CHF 222.94CHF 88.61CHF 142.0027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y