Yamana Gold Inc.

Informe acción SWX:YRI

Capitalización de mercado: CHF5.1b

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Yamana Gold Valoración

¿Está YRI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YRI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YRI (CHF2.45) is trading above our estimate of fair value (CHF1.82)

Muy por debajo del valor justo: YRI is trading above our estimate of fair value.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YRI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de YRI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.6x
Valor empresarial/EBITDA8.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de YRI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de YRI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
CLN Clariant
1.1x3.1%CHF4.7b
SIGN SIG Group
2.3x4.5%CHF7.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
8.1x4.5%CHF17.8b
AGI Alamos Gold
6.5x10.3%CA$9.3b
YRI Yamana Gold
3.1x4.0%CHF7.6b

Price-To-Sales vs. Similares: YRI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.1x) compared to the peer average (6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YRI con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: YRI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.1x) compared to the European Metals and Mining industry average (0.7x)


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de YRI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS YRI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo 3.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: YRI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YRI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
May ’25n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Apr ’25n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Mar ’25n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Feb ’25n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Jan ’25n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Dec ’24n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Nov ’24n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Oct ’24n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Sep ’24n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Aug ’24n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Jul ’24n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Jun ’24n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
May ’24n/a
CHF5.98
0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Apr ’24CHF2.45
CHF5.98
+144.0%
10.7%CHF7.14CHF5.40n/a5
Mar ’24CHF2.45
CHF5.94
+142.4%
12.4%CHF7.44CHF5.28n/a6
Feb ’24CHF2.45
CHF5.88
+140.0%
11.6%CHF7.33CHF5.36n/a6
Jan ’24CHF2.45
CHF5.54
+126.3%
9.5%CHF6.18CHF4.75n/a6
Dec ’23CHF2.45
CHF5.60
+128.4%
9.8%CHF6.22CHF4.78n/a6
Nov ’23CHF2.45
CHF5.99
+144.5%
12.5%CHF7.02CHF4.88n/a7
Oct ’23CHF2.45
CHF6.88
+180.7%
15.8%CHF8.59CHF5.14n/a8
Sep ’23CHF2.45
CHF6.79
+177.3%
14.8%CHF8.38CHF5.30n/a8
Aug ’23CHF2.45
CHF6.59
+169.0%
16.6%CHF8.33CHF4.91n/a7
Jul ’23CHF2.45
CHF7.11
+190.2%
15.9%CHF8.37CHF5.48n/a6
Jun ’23CHF2.45
CHF6.80
+177.6%
17.7%CHF8.37CHF5.40n/a7
May ’23CHF2.45
CHF7.07
+188.5%
11.8%CHF8.15CHF6.06n/a8

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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