EMS-CHEMIE HOLDING AG

Informe acción SWX:EMSN

Capitalización de mercado: CHF 14.2b

EMS-CHEMIE HOLDING Valoración

¿Está EMSN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EMSN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EMSN (CHF607.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF613.57)

Muy por debajo del valor justo: EMSN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMSN?

Métrica clave: Como EMSN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EMSN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EMSN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EMSN?
Ratio PE30.8x
GananciasCHF 461.53m
Capitalización bursátilCHF 14.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EMSN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EMSN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.1x
GIVN Givaudan
34.9x6.1%CHF 36.1b
SIKA Sika
28.1x8.8%CHF 35.1b
CLN Clariant
27.5x28.5%CHF 3.2b
SIGN SIG Group
25.7x12.0%CHF 6.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.8x7.4%CHF 14.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: EMSN es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de empresas similares (29.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EMSN con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EMSN 30.8xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EMSN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de la industria Swiss Chemicals (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EMSN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EMSN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.8x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EMSN es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EMSN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 607.50
CHF 709.57
+16.8%
9.7%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 626.50
CHF 712.86
+13.8%
9.2%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.8%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.3%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.7%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.7%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.3%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.1%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.5%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.7%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00CHF 626.507
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.4%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
Sep ’24CHF 665.50
CHF 700.29
+5.2%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 711.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 733.507
Jul ’24CHF 677.00
CHF 712.86
+5.3%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 739.507
Jun ’24CHF 704.50
CHF 716.43
+1.7%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 744.007
May ’24CHF 731.50
CHF 720.71
-1.5%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 754.00
CHF 722.57
-4.2%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
Mar ’24CHF 717.00
CHF 702.50
-2.0%
15.1%CHF 900.00CHF 575.00CHF 624.006
Feb ’24CHF 683.00
CHF 684.17
+0.2%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 658.006
Jan ’24CHF 626.00
CHF 684.17
+9.3%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 681.006
Dec ’23CHF 666.50
CHF 700.83
+5.2%
17.8%CHF 900.00CHF 575.00CHF 621.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 22:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

EMS-CHEMIE HOLDING AG está cubierta por 17 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Aron CeccarelliBerenberg