SIG Group AG

Informe acción SWX:SIGN

Capitalización de mercado: CHF 5.9b

SIG Group Valoración

¿Está SIGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 30.32
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SIGN (CHF15.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF30.32)

Muy por debajo del valor justo: SIGN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIGN?

Métrica clave: Como SIGN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SIGN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SIGN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SIGN?
Ratio PE32.2x
Ganancias€194.50m
Capitalización bursátil€6.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
CLN Clariant
11.5x12.8%CHF 2.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
29x5.3%CHF 13.3b
SIKA Sika
24.9x8.0%CHF 31.4b
GPK Graphic Packaging Holding
11.2x7.4%US$7.4b
SIGN SIG Group
32.2x16.0%CHF 5.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SIGN es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.2x) en comparación con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIGN con el de otras empresas de la industria European Packaging ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SIGN 32.2xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIGN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.2x) en comparación con la media de la industria European Packaging (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.2x
Ratio PE justo 29.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIGN es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIGN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 15.33
CHF 21.46
+40.0%
14.5%CHF 26.19CHF 15.29n/a11
Apr ’26CHF 16.46
CHF 22.54
+37.0%
11.9%CHF 26.95CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.90
CHF 22.27
+24.4%
12.2%CHF 26.95CHF 18.15n/a11
Feb ’26CHF 19.88
CHF 22.76
+14.5%
11.7%CHF 27.36CHF 17.06n/a11
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.2%
12.7%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.42
CHF 22.23
+27.6%
12.7%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.50
+21.4%
13.0%CHF 27.08CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.16
+18.4%
13.5%CHF 27.05CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.44
+25.1%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.0%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.61
+35.7%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.39
+24.9%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.7%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.8%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.4612
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.4%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9012
Feb ’25CHF 17.94
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.8812
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.7%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.8812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.4211
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.8%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.5311
Oct ’24CHF 22.64
CHF 26.48
+17.0%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7211
Sep ’24CHF 23.32
CHF 26.16
+12.2%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.9412
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4512
Jul ’24CHF 24.68
CHF 28.40
+15.1%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.6611
Jun ’24CHF 25.10
CHF 27.97
+11.4%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7311
May ’24CHF 23.84
CHF 25.82
+8.3%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.4012
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 21.46
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/22 20:53
Precio de las acciones al final del día2025/04/22 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

SIG Group AG está cubierta por 24 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Fraser DonlonBerenberg