Gurit Holding AG

Informe acción SWX:GURN

Capitalización de mercado: CHF 52.1m

Gurit Holding Valoración

¿Está GURN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GURN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GURN (CHF10.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF32.88)

Muy por debajo del valor justo: GURN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GURN?

Métrica clave: Dado que GURN apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GURN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GURN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GURN?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasCHF 428.71m
Capitalización bursátilCHF 52.09m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GURN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GURN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
EVE Evolva Holding
1.8xn/aCHF 7.3m
CLN Clariant
0.9x4.3%CHF 3.6b
STLN Swiss Steel Holding
0.02xn/aCHF 65.6m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.1x5.0%CHF 14.7b
GURN Gurit Holding
0.1x3.1%CHF 52.1m

Price-To-Sales vs. Similares: GURN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GURN con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x5.0%
GURN Gurit Holding
 0.1x3.1%US$58.62m
GURN 0.1xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies25PS012345+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x8.6%
GURN Gurit Holding
 0.1x88.7%US$58.62m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GURN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Swiss Chemicals (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GURN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GURN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GURN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GURN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 10.96
CHF 33.33
+204.1%
28.3%CHF 40.00CHF 20.00n/a3
Nov ’25CHF 19.40
CHF 44.67
+130.2%
14.8%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.7%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 33.85
CHF 54.67
+61.5%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 43.85
CHF 75.00
+71.0%
14.4%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 54.00
CHF 81.25
+50.5%
17.6%CHF 100.00CHF 65.00n/a4
Jun ’25CHF 59.70
CHF 87.80
+47.1%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
May ’25CHF 59.00
CHF 87.80
+48.8%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
Apr ’25CHF 66.40
CHF 86.83
+30.8%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Mar ’25CHF 67.90
CHF 86.83
+27.9%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Feb ’25CHF 74.50
CHF 88.00
+18.1%
10.7%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Jan ’25CHF 81.60
CHF 91.50
+12.1%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Dec ’24CHF 72.60
CHF 91.50
+26.0%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Nov ’24CHF 70.60
CHF 91.50
+29.6%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.406
Oct ’24CHF 92.90
CHF 102.83
+10.7%
21.8%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.456
Sep ’24CHF 87.90
CHF 102.57
+16.7%
20.3%CHF 150.00CHF 80.00CHF 33.857
Aug ’24CHF 93.40
CHF 101.00
+8.1%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 43.857
Jul ’24CHF 83.30
CHF 101.17
+21.4%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 54.006
Jun ’24CHF 83.20
CHF 101.17
+21.6%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.706
May ’24CHF 90.10
CHF 101.17
+12.3%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.006
Apr ’24CHF 82.80
CHF 102.43
+23.7%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 66.407
Mar ’24CHF 99.80
CHF 111.00
+11.2%
15.9%CHF 150.00CHF 96.00CHF 67.907
Feb ’24CHF 97.20
CHF 112.29
+15.5%
15.2%CHF 150.00CHF 96.00CHF 74.507
Jan ’24CHF 90.00
CHF 112.43
+24.9%
15.1%CHF 150.00CHF 97.00CHF 81.607
Dec ’23CHF 98.20
CHF 114.83
+16.9%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 72.606
Nov ’23CHF 89.40
CHF 114.83
+28.4%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 70.606

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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