K+S Aktiengesellschaft

Informe acción BRSE:SDF

Capitalización de mercado: CHF 1.8b

K+S Valoración

¿Está SDF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDF (CHF20.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF41.53)

Muy por debajo del valor justo: SDF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SDF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA4.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios6x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SDF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SDF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
CLN Clariant
1x5.0%CHF 4.4b
VETN Vetropack Holding
0.7x2.8%CHF 612.6m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.5x3.9%CHF 16.6b
CPHN CPH Group
0.6x-7.0%CHF 384.9m
SDF K+S
0.5x0.9%CHF 1.9b

Price-To-Sales vs. Similares: SDF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDF con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SDF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria European Chemicals (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SDF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SDF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SDF es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 20.88
CHF 12.71
-39.1%
25.3%CHF 17.99CHF 7.10n/a17
Aug ’25CHF 20.88
CHF 14.23
-31.8%
20.8%CHF 19.48CHF 9.74n/a17
Jul ’25CHF 20.88
CHF 14.65
-29.8%
18.2%CHF 19.24CHF 9.62n/a17
Jun ’25CHF 20.88
CHF 14.98
-28.3%
17.5%CHF 19.58CHF 9.79n/a17
May ’25CHF 20.88
CHF 15.09
-27.7%
17.2%CHF 19.52CHF 9.76n/a17
Apr ’25CHF 20.88
CHF 15.11
-27.6%
16.9%CHF 19.43CHF 9.72n/a16
Mar ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.5%
20.6%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Feb ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.5%
20.6%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Jan ’25CHF 20.88
CHF 16.82
-19.4%
17.1%CHF 21.49CHF 12.15n/a16
Dec ’24CHF 20.88
CHF 17.56
-15.9%
15.7%CHF 22.18CHF 12.54n/a16
Nov ’24CHF 20.88
CHF 18.49
-11.5%
15.7%CHF 23.76CHF 15.21n/a16
Oct ’24CHF 20.88
CHF 18.82
-9.8%
16.3%CHF 23.96CHF 14.38n/a16
Sep ’24CHF 20.88
CHF 18.82
-9.8%
16.3%CHF 23.96CHF 14.38n/a16
Aug ’24CHF 20.88
CHF 18.39
-11.9%
15.9%CHF 23.96CHF 14.38CHF 20.8816
Jul ’24CHF 20.88
CHF 19.69
-5.7%
15.8%CHF 25.50CHF 15.69CHF 20.8816
Jun ’24CHF 20.88
CHF 20.17
-3.4%
17.6%CHF 26.24CHF 16.23CHF 20.8816
May ’24CHF 20.88
CHF 23.19
+11.1%
17.2%CHF 29.51CHF 16.72CHF 20.8816
Apr ’24CHF 20.88
CHF 24.02
+15.0%
15.7%CHF 29.92CHF 16.95CHF 20.8816
Mar ’24CHF 20.88
CHF 24.82
+18.8%
15.7%CHF 34.57CHF 19.65CHF 20.8815
Feb ’24CHF 18.20
CHF 25.22
+38.6%
16.0%CHF 34.94CHF 19.87CHF 20.8815
Jan ’24CHF 18.20
CHF 25.55
+40.4%
15.2%CHF 34.54CHF 20.04CHF 20.8815
Dec ’23CHF 18.20
CHF 25.11
+38.0%
15.3%CHF 34.34CHF 19.92CHF 20.8814
Nov ’23CHF 18.20
CHF 26.92
+47.9%
19.8%CHF 37.24CHF 20.58CHF 20.8815
Oct ’23CHF 18.20
CHF 27.98
+53.7%
23.8%CHF 42.67CHF 19.18CHF 20.8815
Sep ’23CHF 18.20
CHF 27.53
+51.3%
26.1%CHF 43.11CHF 18.02CHF 20.8815
Aug ’23CHF 18.20
CHF 29.01
+59.4%
28.6%CHF 44.10CHF 15.86CHF 20.8815

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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