Drägerwerk AG & Co. KGaA

Informe acción SWX:DRW3

Capitalización de mercado: CHF850.5m

Drägerwerk KGaA Valoración

¿Está DRW3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DRW3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DRW3 (CHF59.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF248.59)

Muy por debajo del valor justo: DRW3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRW3?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DRW3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA4x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DRW3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DRW3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.2x
METN Metall Zug
25.8x7.3%CHF573.8m
MOVE Medacta Group
48.8x21.8%CHF2.3b
SOON Sonova Holding
25.8x10.7%CHF15.5b
STMN Straumann Holding
76.5x20.9%CHF18.8b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.3x11.4%CHF872.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: DRW3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (45.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DRW3 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DRW3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de la industria European Medical Equipment (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DRW3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DRW3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.3x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DRW3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DRW3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF59.50
CHF56.13
-5.7%
17.8%CHF68.33CHF41.00n/a4
Apr ’25CHF59.50
CHF54.59
-8.3%
15.7%CHF63.08CHF40.76n/a4
Mar ’25CHF59.50
CHF52.51
-11.8%
15.7%CHF60.67CHF39.20n/a4
Feb ’25CHF59.50
CHF52.51
-11.8%
15.7%CHF60.67CHF39.20n/a4
Jan ’25CHF59.50
CHF51.26
-13.9%
18.3%CHF61.70CHF36.07n/a4
Dec ’24CHF59.50
CHF52.19
-12.3%
18.3%CHF62.82CHF36.73n/a4
Nov ’24CHF59.50
CHF47.86
-19.6%
20.0%CHF61.88CHF36.18n/a4
Oct ’24CHF59.50
CHF48.06
-19.2%
20.0%CHF62.14CHF36.33n/a4
Sep ’24CHF59.50
CHF48.06
-19.2%
20.0%CHF62.14CHF36.33n/a4
Aug ’24CHF59.50
CHF47.94
-19.4%
21.4%CHF62.60CHF34.67n/a4
Jul ’24CHF59.50
CHF46.39
-22.0%
22.5%CHF63.45CHF35.14n/a4
Jun ’24CHF59.50
CHF54.55
-8.3%
33.8%CHF86.31CHF35.31n/a5
May ’24CHF59.50
CHF54.55
-8.3%
33.8%CHF86.31CHF35.31CHF59.505
Apr ’24CHF59.50
CHF52.86
-11.2%
38.2%CHF87.32CHF35.72CHF59.504
Mar ’24CHF59.50
CHF52.10
-12.4%
39.0%CHF86.82CHF35.52CHF59.504
Feb ’24CHF59.50
CHF52.91
-11.1%
39.0%CHF88.16CHF36.07CHF59.504
Jan ’24CHF59.50
CHF54.44
-8.5%
34.6%CHF86.98CHF41.51CHF59.504
Dec ’23CHF59.50
CHF54.44
-8.5%
34.6%CHF86.98CHF41.51CHF59.504
Nov ’23CHF59.50
CHF54.44
-8.5%
34.6%CHF86.98CHF41.51CHF59.504
Oct ’23CHF59.50
CHF57.23
-3.8%
28.1%CHF85.08CHF47.13CHF59.504
Sep ’23CHF59.50
CHF57.68
-3.1%
28.1%CHF85.76CHF47.51CHF59.504
Aug ’23CHF59.50
CHF57.68
-3.1%
28.1%CHF85.76CHF47.51CHF59.504
Jul ’23CHF59.50
CHF61.17
+2.8%
26.8%CHF89.45CHF50.83CHF59.504
Jun ’23CHF59.50
CHF64.15
+7.8%
24.2%CHF90.27CHF51.29CHF59.505
May ’23CHF59.50
CHF64.15
+7.8%
24.2%CHF90.27CHF51.29CHF59.505

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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