ConocoPhillips

Informe acción SWX:COP

Capitalización de mercado: CHF 89.6b

ConocoPhillips Valoración

¿Está COP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CHF 231.52
Fair Value
62.5% infravalorado descuento intrínseco
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: COP (CHF86.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF231.52)

Muy por debajo del valor justo: COP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COP?

Métrica clave: Como COP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COP?
Ratio PE12.5x
GananciasUS$8.82b
Capitalización bursátilUS$111.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
883 CNOOC
7.6x2.13%HK$1.1t
CNQ Canadian Natural Resources
14.7x6.09%CA$97.8b
EOG EOG Resources
10.7x3.17%US$59.5b
WDS Woodside Energy Group
10.7x-5.17%AU$48.3b
COP ConocoPhillips
12.5x6.29%CHF 111.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: COP es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.5x) en comparación con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COP con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

12 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COP 12.5xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies12PE0612182430+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de COP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 86.75
CHF 90.78
+4.65%
7.26%CHF 105.37CHF 78.83n/a28
Nov ’26n/a
CHF 91.09
0%
7.09%CHF 104.07CHF 78.45n/a28
Oct ’26n/a
CHF 92.70
0%
6.72%CHF 109.26CHF 79.75n/a26
Sep ’26n/a
CHF 93.57
0%
6.83%CHF 109.93CHF 80.24n/a26
Aug ’26n/a
CHF 94.82
0%
7.68%CHF 112.90CHF 81.23n/a27
Jul ’26n/a
CHF 92.09
0%
8.24%CHF 111.87CHF 75.37n/a29
Jun ’26n/a
CHF 95.92
0%
8.67%CHF 115.18CHF 78.16n/a29
May ’26n/a
CHF 97.45
0%
7.85%CHF 116.14CHF 78.81n/a28
Apr ’26n/a
CHF 113.63
0%
8.60%CHF 145.84CHF 100.76n/a29
Mar ’26n/a
CHF 116.30
0%
8.19%CHF 148.03CHF 102.28n/a29
Feb ’26n/a
CHF 120.19
0%
9.40%CHF 150.27CHF 103.82n/a29
Jan ’26n/a
CHF 120.09
0%
9.71%CHF 149.13CHF 103.04n/a28
Dec ’25n/a
CHF 117.32
0%
8.53%CHF 133.82CHF 101.03n/a26
Nov ’25n/a
CHF 114.99
0%
8.66%CHF 131.46CHF 98.48n/a26
Oct ’25n/a
CHF 113.83
0%
9.07%CHF 136.25CHF 95.73n/a26
Sep ’25n/a
CHF 118.56
0%
8.65%CHF 137.09CHF 97.07n/a26
Aug ’25CHF 59.20
CHF 122.25
+106.50%
8.95%CHF 140.65CHF 97.85n/a26
Jul ’25CHF 59.20
CHF 127.41
+115.22%
9.18%CHF 148.49CHF 100.18n/a25
Jun ’25CHF 59.20
CHF 128.19
+116.53%
8.94%CHF 149.77CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 59.20
CHF 129.21
+118.25%
8.72%CHF 151.14CHF 101.97n/a28
Apr ’25CHF 59.20
CHF 122.10
+106.25%
9.59%CHF 156.02CHF 91.09n/a27
Mar ’25CHF 59.20
CHF 118.49
+100.16%
9.82%CHF 152.27CHF 88.90n/a28
Feb ’25CHF 59.20
CHF 116.45
+96.70%
9.96%CHF 149.48CHF 87.27n/a28
Jan ’25CHF 59.20
CHF 114.62
+93.61%
9.24%CHF 137.94CHF 84.95n/a28
Dec ’24CHF 59.20
CHF 120.91
+104.23%
9.34%CHF 143.33CHF 85.65n/a28
CHF 109.65
Fair Value
20.9% infravalorado descuento intrínseco
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/02 08:22
Precio de las acciones al final del día2025/12/02 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

ConocoPhillips está cubierta por 55 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays