Devon Energy Corporation

Informe acción BRSE:DY6

Capitalización de mercado: CHF 20.3b

Devon Energy Valoración

¿Está DY6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DY6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DY6 (CHF28.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF61.3)

Muy por debajo del valor justo: DY6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DY6?

Métrica clave: Como DY6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DY6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DY6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DY6?
Ratio PE6.5x
GananciasUS$3.40b
Capitalización bursátilUS$22.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DY6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DY6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
CTRA Coterra Energy
15.6x25.9%US$19.3b
TOU Tourmaline Oil
16x25.7%CA$24.9b
TPL Texas Pacific Land
62xn/aUS$27.8b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DY6 Devon Energy
6.5x-3.2%CHF 22.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: DY6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DY6 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DY6 6.5xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DY6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DY6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DY6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DY6 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DY6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 28.28
CHF 45.58
+61.2%
12.1%CHF 58.42CHF 39.25n/a29
Dec ’25n/a
CHF 45.45
0%
11.3%CHF 56.77CHF 38.14n/a28
Nov ’25n/a
CHF 44.93
0%
10.2%CHF 55.43CHF 37.24n/a28
Oct ’25n/a
CHF 45.59
0%
9.5%CHF 54.16CHF 36.39n/a27
Sep ’25n/a
CHF 47.85
0%
9.5%CHF 54.75CHF 36.22n/a27
Aug ’25n/a
CHF 51.90
0%
9.3%CHF 60.63CHF 38.34n/a27
Jul ’25n/a
CHF 52.84
0%
8.7%CHF 61.02CHF 43.07n/a28
Jun ’25n/a
CHF 52.82
0%
8.9%CHF 61.35CHF 43.31n/a27
May ’25n/a
CHF 53.10
0%
10.3%CHF 63.43CHF 44.12n/a29
Apr ’25n/a
CHF 49.05
0%
10.6%CHF 62.41CHF 42.51n/a28
Mar ’25n/a
CHF 46.69
0%
12.6%CHF 65.90CHF 40.42n/a28
Feb ’25n/a
CHF 46.23
0%
13.0%CHF 64.80CHF 39.75n/a28
Jan ’25n/a
CHF 47.59
0%
11.9%CHF 66.28CHF 40.45CHF 28.2828
Dec ’24n/a
CHF 49.48
0%
13.0%CHF 67.29CHF 41.08n/a28
Nov ’24n/a
CHF 53.36
0%
12.9%CHF 71.86CHF 42.75n/a28
Oct ’24n/a
CHF 55.56
0%
12.7%CHF 72.75CHF 46.05n/a28
Sep ’24n/a
CHF 53.33
0%
13.1%CHF 69.99CHF 44.30n/a27
Aug ’24n/a
CHF 51.68
0%
15.6%CHF 66.57CHF 32.85n/a27
Jul ’24CHF 43.68
CHF 55.09
+26.1%
16.2%CHF 72.50CHF 34.01n/a27
Jun ’24n/a
CHF 56.99
0%
17.1%CHF 78.80CHF 34.42n/a27
May ’24n/a
CHF 58.64
0%
16.0%CHF 77.27CHF 39.97n/a28
Apr ’24n/a
CHF 61.14
0%
16.3%CHF 79.94CHF 41.35n/a28
Mar ’24n/a
CHF 66.68
0%
14.0%CHF 83.30CHF 42.12n/a28
Feb ’24n/a
CHF 69.16
0%
13.6%CHF 87.89CHF 41.20n/a28
Jan ’24n/a
CHF 73.11
0%
13.2%CHF 91.06CHF 41.81n/a27

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 15:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Devon Energy Corporation está cubierta por 74 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research