EFG International AG

Informe acción SWX:EFGN

Capitalización de mercado: CHF 4.1b

EFG International Valoración

¿Está EFGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EFGN (CHF13.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF19.45)

Muy por debajo del valor justo: EFGN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFGN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EFGN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EFGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EFGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.8x
VZN VZ Holding
24.7x8.0%CHF 4.6b
VONN Vontobel Holding
15x15.9%CHF 3.2b
BAER Julius Bär Gruppe
23.6x22.0%CHF 10.7b
PGHN Partners Group Holding
31.6x13.7%CHF 31.7b
EFGN EFG International
14.4x6.7%CHF 4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: EFGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EFGN con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EFGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de la industria European Capital Markets (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EFGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EFGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EFGN es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EFGN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 13.58
CHF 14.35
+5.6%
8.5%CHF 15.64CHF 12.70n/a3
Jul ’25CHF 13.44
CHF 13.04
-3.0%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.14
CHF 13.04
+7.4%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.26
CHF 12.01
+6.6%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.20
CHF 10.45
-6.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.80
CHF 10.20
-5.6%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.86
CHF 10.33
-4.8%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.33
-0.6%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.33
+3.4%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Aug ’24CHF 10.84
CHF 10.33
-4.7%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.3%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.443
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.143
May ’24CHF 8.57
CHF 9.65
+12.6%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
Apr ’24CHF 8.95
CHF 9.65
+7.8%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.263
Mar ’24CHF 9.19
CHF 9.52
+3.6%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.603
Jan ’24CHF 8.83
CHF 7.30
-17.3%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.802
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.482
Nov ’23CHF 8.18
CHF 8.28
+1.3%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.863
Oct ’23CHF 7.85
CHF 8.28
+5.5%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.403
Sep ’23CHF 8.13
CHF 8.28
+1.9%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 9.993
Aug ’23CHF 7.40
CHF 8.28
+11.9%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.843
Jul ’23CHF 7.11
CHF 8.52
+19.8%
14.5%CHF 10.25CHF 7.50CHF 9.083

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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