DWS Group GmbH & Co. KGaA

Informe acción SWX:DWS

Capitalización de mercado: CHF 9.1b

DWS Group GmbH KGaA Valoración

¿Está DWS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DWS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 75.95
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DWS (CHF34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF75.95)

Muy por debajo del valor justo: DWS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DWS?

Métrica clave: Como DWS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DWS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DWS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DWS?
Ratio PE14.9x
Ganancias€655.00m
Capitalización bursátil€9.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DWS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DWS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.4x
BAER Julius Bär Gruppe
11.8x7.6%CHF 12.0b
VZN VZ Holding
30.9x6.7%CHF 6.3b
VONN Vontobel Holding
16.9x17.0%CHF 3.7b
EFGN EFG International
14x5.6%CHF 4.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%CHF 9.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: DWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DWS con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

13 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DWS 14.9xPromedio de la industria 14.0xNo. of Companies39PE01224364860+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DWS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.9x) en comparación con la media de la industria Swiss Capital Markets (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DWS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DWS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DWS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 34.00
CHF 45.25
+33.1%
11.1%CHF 53.46CHF 35.64n/a15
Jan ’26CHF 34.00
CHF 40.97
+20.5%
11.9%CHF 52.98CHF 35.32n/a15
Dec ’25CHF 34.00
CHF 40.66
+19.6%
11.8%CHF 53.02CHF 35.34n/a15
Nov ’25CHF 34.00
CHF 40.88
+20.2%
11.8%CHF 53.53CHF 35.69n/a15
Oct ’25CHF 34.00
CHF 39.23
+15.4%
12.8%CHF 53.61CHF 32.92n/a15
Sep ’25CHF 34.00
CHF 39.44
+16.0%
12.9%CHF 53.81CHF 33.04n/a15
Aug ’25CHF 34.00
CHF 40.03
+17.7%
12.5%CHF 54.67CHF 33.57n/a16
Jul ’25CHF 34.00
CHF 41.24
+21.3%
12.2%CHF 54.96CHF 32.78n/a16
Jun ’25CHF 34.00
CHF 42.41
+24.7%
12.0%CHF 55.77CHF 33.27n/a16
May ’25CHF 34.00
CHF 41.93
+23.3%
12.5%CHF 55.93CHF 34.34n/a16
Apr ’25CHF 34.00
CHF 40.30
+18.5%
12.6%CHF 55.55CHF 32.16n/a16
Mar ’25CHF 34.00
CHF 38.96
+14.6%
12.7%CHF 54.11CHF 31.33n/a17
Feb ’25CHF 34.00
CHF 37.79
+11.1%
13.7%CHF 53.14CHF 29.83CHF 34.0017
Jan ’25CHF 34.00
CHF 36.14
+6.3%
17.6%CHF 54.10CHF 27.05CHF 34.0017
Dec ’24CHF 34.00
CHF 36.17
+6.4%
17.1%CHF 54.99CHF 27.50CHF 34.0017
Nov ’24CHF 34.00
CHF 35.24
+3.6%
16.4%CHF 54.56CHF 27.28CHF 34.0016
Oct ’24CHF 34.00
CHF 36.32
+6.8%
15.9%CHF 54.66CHF 29.25CHF 34.0015
Sep ’24CHF 34.00
CHF 36.07
+6.1%
15.9%CHF 54.76CHF 29.30CHF 34.0016
Aug ’24CHF 34.00
CHF 35.72
+5.1%
16.2%CHF 54.66CHF 27.81CHF 34.0017
Jul ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
Jun ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
May ’24CHF 34.00
CHF 36.08
+6.1%
16.4%CHF 56.04CHF 29.99CHF 34.0017
Apr ’24CHF 34.00
CHF 36.52
+7.4%
16.2%CHF 56.56CHF 30.26CHF 34.0017
Mar ’24CHF 34.00
CHF 36.29
+6.7%
16.2%CHF 56.19CHF 30.07CHF 34.0017
Feb ’24CHF 34.00
CHF 36.85
+8.4%
16.2%CHF 57.21CHF 30.61CHF 34.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 33.72
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 10:28
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

DWS Group GmbH & Co. KGaA está cubierta por 28 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dieter HeinAlphaValue
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander