Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Informe acción SWX:DBK

Capitalización de mercado: CHF30.4b

Deutsche Bank Valoración

¿Está DBK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DBK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DBK (CHF9.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF15.76)

Muy por debajo del valor justo: DBK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DBK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DBK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DBK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DBK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.8x
UBSG UBS Group
3.4x-30.2%CHF88.3b
PGHN Partners Group Holding
32.6x13.6%CHF32.7b
BAER Julius Bär Gruppe
24.6x20.4%CHF11.2b
VZN VZ Holding
22.7xn/aCHF4.2b
DBK Deutsche Bank
7x10.7%CHF30.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: DBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DBK con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de la industria European Capital Markets (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DBK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DBK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7x
Ratio PE justo 16.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DBK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF9.80
CHF17.02
+73.7%
39.2%CHF41.90CHF10.62n/a18
May ’25CHF9.80
CHF16.83
+71.7%
39.8%CHF42.26CHF10.71n/a18
Apr ’25CHF9.80
CHF15.44
+57.5%
44.5%CHF42.12CHF10.68n/a18
Mar ’25CHF9.80
CHF14.78
+50.8%
43.9%CHF40.82CHF10.35n/a19
Feb ’25CHF9.80
CHF14.00
+42.9%
46.7%CHF40.09CHF9.14n/a19
Jan ’25CHF9.80
CHF14.12
+44.0%
47.0%CHF40.62CHF9.26n/a19
Dec ’24CHF9.80
CHF14.26
+45.5%
47.0%CHF40.98CHF9.34n/a19
Nov ’24CHF9.80
CHF14.32
+46.1%
47.5%CHF41.16CHF9.38n/a19
Oct ’24CHF9.80
CHF14.42
+47.2%
48.5%CHF41.53CHF9.47n/a18
Sep ’24CHF9.80
CHF14.06
+43.4%
48.6%CHF41.20CHF9.39n/a19
Aug ’24CHF9.80
CHF14.02
+43.1%
48.7%CHF41.21CHF9.39n/a19
Jul ’24CHF9.80
CHF14.75
+50.5%
46.8%CHF42.08CHF10.28n/a19
Jun ’24CHF9.80
CHF14.56
+48.5%
45.9%CHF41.80CHF10.21n/a20
May ’24CHF9.80
CHF14.74
+50.4%
46.0%CHF42.35CHF10.34CHF9.8020
Apr ’24CHF9.80
CHF15.19
+55.0%
44.1%CHF42.67CHF10.82CHF9.8020
Mar ’24CHF8.80
CHF15.22
+72.9%
44.1%CHF42.51CHF10.78CHF9.8020
Feb ’24CHF8.80
CHF14.72
+67.3%
47.0%CHF43.16CHF9.53CHF9.8020
Jan ’24CHF8.80
CHF14.19
+61.2%
49.1%CHF42.30CHF9.34CHF9.8019
Dec ’23CHF8.80
CHF14.08
+60.0%
49.9%CHF42.32CHF9.35CHF9.8019
Nov ’23CHF8.80
CHF13.67
+55.3%
53.9%CHF42.65CHF5.75CHF9.8019
Oct ’23CHF8.80
CHF13.23
+50.3%
53.8%CHF41.32CHF5.57CHF9.8019
Sep ’23CHF12.50
CHF13.39
+7.1%
54.7%CHF41.94CHF5.66CHF9.8019
Aug ’23CHF12.50
CHF13.24
+5.9%
54.0%CHF41.84CHF5.64CHF9.8020
Jul ’23CHF12.50
CHF14.25
+14.0%
51.5%CHF43.03CHF6.76CHF9.8019
Jun ’23CHF12.50
CHF14.94
+19.5%
47.7%CHF44.19CHF10.79CHF9.8020
May ’23CHF12.50
CHF15.05
+20.3%
45.8%CHF44.11CHF11.21CHF9.8021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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