The Goldman Sachs Group, Inc.

Informe acción BRSE:GS

Capitalización de mercado: CHF 143.7b

Goldman Sachs Group Valoración

¿Está GS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GS (CHF198.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF314.57)

Muy por debajo del valor justo: GS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
SQN Swissquote Group Holding
17.8x13.1%CHF 4.6b
UBSG UBS Group
41.9x33.3%CHF 84.5b
CFT Compagnie Financière Tradition
12.5xn/aCHF 1.2b
PGHN Partners Group Holding
31.9x13.5%CHF 32.0b
GS Goldman Sachs Group
16.1x9.5%CHF 169.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GS con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de la industria European Capital Markets (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 198.46
CHF 441.48
+122.5%
8.2%CHF 488.17CHF 362.47n/a20
Aug ’25CHF 198.46
CHF 455.18
+129.4%
8.2%CHF 504.73CHF 374.77n/a20
Jul ’25CHF 198.46
CHF 408.45
+105.8%
9.2%CHF 471.62CHF 323.40n/a22
Jun ’25CHF 198.46
CHF 414.53
+108.9%
9.3%CHF 480.61CHF 329.56n/a22
May ’25CHF 198.46
CHF 408.07
+105.6%
9.4%CHF 475.26CHF 326.34n/a22
Apr ’25CHF 198.46
CHF 378.26
+90.6%
8.3%CHF 444.63CHF 320.17n/a22
Mar ’25CHF 198.46
CHF 365.03
+83.9%
9.4%CHF 445.87CHF 312.81n/a23
Feb ’25CHF 198.46
CHF 356.89
+79.8%
10.1%CHF 436.01CHF 280.05n/a22
Jan ’25CHF 198.46
CHF 327.75
+65.1%
11.2%CHF 411.51CHF 260.94n/a24
Dec ’24CHF 198.46
CHF 327.60
+65.1%
10.9%CHF 406.86CHF 265.15n/a24
Nov ’24CHF 198.46
CHF 337.13
+69.9%
10.0%CHF 398.49CHF 271.90n/a23
Oct ’24CHF 198.46
CHF 351.83
+77.3%
9.1%CHF 411.98CHF 279.23n/a23
Sep ’24CHF 198.46
CHF 342.09
+72.4%
9.4%CHF 408.42CHF 270.21n/a23
Aug ’24CHF 198.46
CHF 339.13
+70.9%
9.8%CHF 422.75CHF 266.95CHF 198.4623
Jul ’24CHF 198.46
CHF 347.22
+75.0%
10.0%CHF 420.88CHF 273.12CHF 198.4623
Jun ’24CHF 198.46
CHF 354.10
+78.4%
9.1%CHF 425.88CHF 299.02CHF 198.4623
May ’24CHF 198.46
CHF 350.62
+76.7%
9.2%CHF 421.98CHF 296.28CHF 198.4623
Apr ’24CHF 198.46
CHF 365.88
+84.4%
11.3%CHF 455.22CHF 303.48CHF 198.4623
Mar ’24CHF 198.46
CHF 375.90
+89.4%
11.0%CHF 465.25CHF 310.17CHF 198.4623
Feb ’24CHF 198.46
CHF 361.84
+82.3%
10.5%CHF 453.16CHF 302.11CHF 198.4623
Jan ’24CHF 198.46
CHF 365.91
+84.4%
11.3%CHF 457.17CHF 278.76CHF 198.4625
Dec ’23CHF 198.46
CHF 373.48
+88.2%
12.1%CHF 488.47CHF 286.21CHF 198.4625
Nov ’23CHF 198.46
CHF 387.20
+95.1%
11.8%CHF 477.06CHF 290.04CHF 198.4625
Oct ’23CHF 198.46
CHF 375.64
+89.3%
12.5%CHF 492.94CHF 282.65CHF 198.4625
Sep ’23CHF 198.46
CHF 369.23
+86.0%
12.4%CHF 481.79CHF 290.72CHF 198.4625
Aug ’23CHF 198.46
CHF 372.77
+87.8%
12.2%CHF 485.54CHF 292.98CHF 198.4626

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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