NIKE Valoración

¿Está NKE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NKE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NKE (CHF200) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF220.72)

Muy por debajo del valor justo: NKE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NKE?

Métrica clave: Como NKE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NKE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NKE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NKE?
Ratio PE	21.3x
Ganancias	US$5.30b
Capitalización bursátil	US$112.95b

Métricas y ratios de valoración clave de NKE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.3x
Valor empresarial/EBITDA	15.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	5.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NKE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NKE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	22.8x
CFR Compagnie Financière Richemont	22x	9.1%	CHF 69.5b
UHR Swatch Group	15.9x	13.2%	CHF 8.2b
DECK Deckers Outdoor	31.6x	8.7%	US$26.8b
300979 Huali Industrial Group	21.6x	13.7%	CN¥80.6b
NKE NIKE	21.3x	4.0%	CHF 112.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: NKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NKE con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NKE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.3x) en comparación con la media de la industria European Luxury (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NKE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NKE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	21.3x
Ratio PE justo	18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NKE es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.