NIKE, Inc.

Informe acción BRSE:NKE

Capitalización de mercado: CHF 102.1b

NIKE Valoración

¿Está NKE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NKE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NKE (CHF200) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF196.19)

Muy por debajo del valor justo: NKE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NKE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NKE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.4x
Valor empresarial/EBITDA16x
Ratio precio-expectativas de beneficios9.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NKE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NKE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
CFR Compagnie Financière Richemont
20.3x7.0%CHF 72.6b
UHR Swatch Group
16.7x17.8%CHF 8.6b
DECK Deckers Outdoor
27.5x9.2%US$22.8b
7936 ASICS
36.2x13.5%JP¥1.9t
NKE NIKE
21.3x2.3%CHF 121.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: NKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.6x) comparado con la media de empresas similares (43.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NKE con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NKE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de la industria European Luxury (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NKE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NKE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.3x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NKE es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NKE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 77.30
0%
16.4%CHF 104.43CHF 48.00n/a34
Aug ’25CHF 200.00
CHF 80.31
-59.8%
17.0%CHF 108.83CHF 52.66n/a33
Jul ’25CHF 200.00
CHF 86.81
-56.6%
17.0%CHF 116.49CHF 54.18n/a33
Jun ’25CHF 200.00
CHF 101.04
-49.5%
12.4%CHF 118.06CHF 68.11n/a34
May ’25CHF 200.00
CHF 102.54
-48.7%
12.8%CHF 125.62CHF 68.54n/a35
Apr ’25CHF 200.00
CHF 102.90
-48.5%
12.4%CHF 124.36CHF 67.85n/a37
Mar ’25CHF 200.00
CHF 107.98
-46.0%
11.2%CHF 125.12CHF 77.54n/a37
Feb ’25CHF 200.00
CHF 107.30
-46.3%
11.5%CHF 130.33CHF 76.46n/a37
Jan ’25CHF 200.00
CHF 104.41
-47.8%
11.7%CHF 126.62CHF 74.28n/a36
Dec ’24CHF 200.00
CHF 106.93
-46.5%
13.0%CHF 132.63CHF 77.81n/a35
Nov ’24CHF 200.00
CHF 110.13
-44.9%
13.2%CHF 136.44CHF 80.05n/a33
Oct ’24CHF 200.00
CHF 112.99
-43.5%
13.2%CHF 137.31CHF 80.55n/a33
Sep ’24CHF 200.00
CHF 113.65
-43.2%
11.6%CHF 134.27CHF 81.34CHF 200.0033
Aug ’24CHF 200.00
CHF 110.76
-44.6%
11.7%CHF 130.61CHF 79.12CHF 200.0033
Jul ’24CHF 200.00
CHF 116.37
-41.8%
11.2%CHF 135.93CHF 85.03CHF 200.0034
Jun ’24CHF 200.00
CHF 122.40
-38.8%
11.6%CHF 143.97CHF 85.48CHF 200.0033
May ’24CHF 200.00
CHF 121.47
-39.3%
11.4%CHF 143.77CHF 88.06CHF 200.0033
Apr ’24CHF 200.00
CHF 122.95
-38.5%
11.8%CHF 146.36CHF 89.65CHF 200.0033
Mar ’24CHF 200.00
CHF 121.56
-39.2%
13.9%CHF 171.62CHF 78.85CHF 200.0034
Feb ’24CHF 200.00
CHF 119.90
-40.0%
13.6%CHF 170.42CHF 78.30CHF 200.0034
Jan ’24CHF 120.00
CHF 117.65
-2.0%
13.3%CHF 172.37CHF 79.20CHF 200.0034
Dec ’23CHF 107.00
CHF 103.69
-3.1%
19.5%CHF 174.27CHF 72.53CHF 200.0033
Nov ’23CHF 81.90
CHF 109.48
+33.7%
19.8%CHF 184.17CHF 76.65CHF 200.0032
Oct ’23CHF 81.90
CHF 111.93
+36.7%
19.6%CHF 182.54CHF 75.98CHF 200.0030
Sep ’23CHF 81.90
CHF 131.63
+60.7%
16.4%CHF 190.66CHF 97.78CHF 200.0031

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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