Compagnie Financière Richemont Valoración
¿Está CFR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CFR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CFR (CHF117.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF143.92)
Muy por debajo del valor justo: CFR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CFR?
Métrica clave: Como CFR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CFR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22x |
| Ganancias | €3.39b |
| Capitalización bursátil | €74.74b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CFR con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 38.8x | ||
UHR Swatch Group | 15.9x | 13.2% | CHF 8.2b |
CDI Christian Dior | 16.8x | n/a | €97.5b |
ADS adidas | 98.9x | 38.1% | €37.7b |
LULU Lululemon Athletica | 23.7x | 7.4% | US$37.9b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 22x | 9.1% | CHF 69.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CFR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (38.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CFR con el de otras empresas de la industria European Luxury ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CFR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de la industria European Luxury (14.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CFR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 22x |
| Ratio PE justo | 20.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CFR es cara según su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CHF 117.65 | CHF 138.61 +17.8% | 9.9% | CHF 156.75 | CHF 96.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | CHF 126.55 | CHF 143.79 +13.6% | 10.1% | CHF 157.50 | CHF 97.46 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | CHF 130.80 | CHF 141.87 +8.5% | 10.4% | CHF 155.28 | CHF 96.76 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | CHF 133.85 | CHF 148.34 +10.8% | 10.0% | CHF 162.79 | CHF 97.07 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | CHF 134.00 | CHF 149.00 +11.2% | 9.1% | CHF 164.95 | CHF 97.38 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | CHF 140.55 | CHF 154.84 +10.2% | 6.7% | CHF 169.70 | CHF 116.93 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | CHF 144.05 | CHF 152.53 +5.9% | 8.5% | CHF 167.12 | CHF 118.93 | n/a | 27 |
| May ’25 | CHF 127.90 | CHF 147.88 +15.6% | 9.7% | CHF 169.14 | CHF 118.78 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | CHF 137.50 | CHF 145.57 +5.9% | 9.3% | CHF 166.00 | CHF 118.21 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | CHF 143.15 | CHF 144.23 +0.8% | 9.7% | CHF 166.00 | CHF 115.91 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | CHF 128.50 | CHF 137.55 +7.0% | 9.8% | CHF 164.42 | CHF 113.28 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | CHF 115.75 | CHF 137.38 +18.7% | 9.6% | CHF 164.87 | CHF 112.80 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | CHF 109.95 | CHF 136.48 +24.1% | 13.8% | CHF 166.57 | CHF 81.83 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | CHF 106.80 | CHF 151.03 +41.4% | 11.1% | CHF 182.94 | CHF 114.68 | CHF 126.55 | 25 |
| Oct ’24 | CHF 112.00 | CHF 158.50 +41.5% | 11.5% | CHF 192.47 | CHF 115.28 | CHF 130.80 | 25 |
| Sep ’24 | CHF 124.60 | CHF 165.86 +33.1% | 11.1% | CHF 198.35 | CHF 113.69 | CHF 133.85 | 25 |
| Aug ’24 | CHF 140.30 | CHF 165.40 +17.9% | 11.9% | CHF 199.19 | CHF 114.17 | CHF 134.00 | 26 |
| Jul ’24 | CHF 151.65 | CHF 170.07 +12.1% | 12.6% | CHF 199.55 | CHF 113.50 | CHF 140.55 | 26 |
| Jun ’24 | CHF 142.50 | CHF 165.36 +16.0% | 14.5% | CHF 200.30 | CHF 110.20 | CHF 144.05 | 27 |
| May ’24 | CHF 146.95 | CHF 151.58 +3.1% | 13.5% | CHF 184.66 | CHF 107.41 | CHF 127.90 | 27 |
| Apr ’24 | CHF 145.90 | CHF 151.53 +3.9% | 12.8% | CHF 185.14 | CHF 108.92 | CHF 137.50 | 27 |
| Mar ’24 | CHF 142.65 | CHF 148.55 +4.1% | 11.8% | CHF 184.59 | CHF 109.37 | CHF 143.15 | 28 |
| Feb ’24 | CHF 140.55 | CHF 146.71 +4.4% | 11.0% | CHF 169.89 | CHF 109.24 | CHF 128.50 | 27 |
| Jan ’24 | CHF 119.90 | CHF 137.63 +14.8% | 11.3% | CHF 170.21 | CHF 105.22 | CHF 115.75 | 27 |
| Dec ’23 | CHF 123.00 | CHF 137.04 +11.4% | 11.5% | CHF 170.26 | CHF 105.25 | CHF 109.95 | 27 |
| Nov ’23 | CHF 101.10 | CHF 133.66 +32.2% | 12.8% | CHF 172.84 | CHF 105.55 | CHF 106.80 | 27 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.