Compagnie Financière Richemont SA

Informe acción SWX:CFR

Capitalización de mercado: CHF78.1b

Compagnie Financière Richemont Valoración

¿Está CFR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CFR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CFR (CHF127.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF176.43)

Muy por debajo del valor justo: CFR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CFR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CFR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA14x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CFR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CFR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
UHR Swatch Group
11.6x2.7%CHF10.1b
CDI Christian Dior
21.2xn/a€133.7b
LULU Lululemon Athletica
28.4x10.4%US$44.1b
KER Kering
13.6x4.4%€40.4b
CFR Compagnie Financière Richemont
20.1x7.9%CHF78.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CFR es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CFR con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CFR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de la industria European Luxury (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CFR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CFR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.1x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CFR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CFR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF132.85
CHF146.60
+10.3%
10.0%CHF169.37CHF118.49n/a28
May ’25CHF127.90
CHF147.27
+15.1%
9.9%CHF169.91CHF118.87n/a28
Apr ’25CHF137.50
CHF145.61
+5.9%
9.3%CHF166.00CHF118.30n/a26
Mar ’25CHF143.15
CHF144.29
+0.8%
9.7%CHF166.00CHF116.00n/a27
Feb ’25CHF128.50
CHF137.61
+7.1%
9.8%CHF164.42CHF113.36n/a26
Jan ’25CHF115.75
CHF137.38
+18.7%
9.6%CHF164.87CHF112.80n/a26
Dec ’24CHF109.95
CHF136.48
+24.1%
13.8%CHF166.57CHF81.83n/a26
Nov ’24CHF106.80
CHF151.03
+41.4%
11.1%CHF182.94CHF114.68n/a25
Oct ’24CHF112.00
CHF158.50
+41.5%
11.5%CHF192.47CHF115.28n/a25
Sep ’24CHF124.60
CHF165.86
+33.1%
11.1%CHF198.35CHF113.69n/a25
Aug ’24CHF140.30
CHF165.40
+17.9%
11.9%CHF199.19CHF114.17n/a26
Jul ’24CHF151.65
CHF170.07
+12.1%
12.6%CHF199.55CHF113.50n/a26
Jun ’24CHF142.50
CHF165.36
+16.0%
14.5%CHF200.30CHF110.20n/a27
May ’24CHF146.95
CHF151.58
+3.1%
13.5%CHF184.66CHF107.41CHF127.9027
Apr ’24CHF145.90
CHF151.53
+3.9%
12.8%CHF185.14CHF108.92CHF137.5027
Mar ’24CHF142.65
CHF148.55
+4.1%
11.8%CHF184.59CHF109.37CHF143.1528
Feb ’24CHF140.55
CHF146.71
+4.4%
11.0%CHF169.89CHF109.24CHF128.5027
Jan ’24CHF119.90
CHF137.63
+14.8%
11.3%CHF170.21CHF105.22CHF115.7527
Dec ’23CHF123.00
CHF137.04
+11.4%
11.5%CHF170.26CHF105.25CHF109.9527
Nov ’23CHF101.10
CHF133.66
+32.2%
12.8%CHF172.84CHF105.55CHF106.8027
Oct ’23CHF94.28
CHF131.47
+39.4%
12.9%CHF170.27CHF103.31CHF112.0027
Sep ’23CHF104.95
CHF131.88
+25.7%
11.1%CHF167.30CHF104.34CHF124.6027
Aug ’23CHF113.95
CHF128.33
+12.6%
11.2%CHF166.59CHF103.90CHF140.3027
Jul ’23CHF100.25
CHF130.68
+30.4%
11.2%CHF164.85CHF102.10CHF151.6526
Jun ’23CHF106.25
CHF137.58
+29.5%
13.4%CHF180.43CHF105.06CHF142.5026
May ’23CHF115.50
CHF152.15
+31.7%
11.2%CHF178.86CHF119.95CHF146.9526

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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