adidas Valoración
¿Está ADS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADS (CHF350.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF528.1)
Muy por debajo del valor justo: ADS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADS?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de ADS? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | €39.14b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 36.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.9x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ADS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2x | ||
CFR Compagnie Financière Richemont | 4.2x | 5.5% | CHF 81.3b |
UHR Swatch Group | 1.3x | 3.7% | CHF 9.4b |
CALN CALIDA Holding | 0.8x | -3.6% | CHF 236.1m |
KER Kering | 1.7x | 5.1% | €31.9b |
ADS adidas | 1.8x | 8.4% | CHF 39.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: ADS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ADS con el de otras empresas de la industria European Luxury ?
Price-To-Sales vs. Industria: ADS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.8x) en comparación con la media de la industria European Luxury (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ADS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.8x |
| Ratio PS justo | 2.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ADS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CHF 350.70 | CHF 227.37 -35.2% | 15.1% | CHF 286.88 | CHF 153.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | CHF 350.70 | CHF 222.15 -36.7% | 15.7% | CHF 282.82 | CHF 150.84 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | CHF 350.70 | CHF 215.63 -38.5% | 13.5% | CHF 254.05 | CHF 144.35 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | CHF 350.70 | CHF 218.38 -37.7% | 13.5% | CHF 269.50 | CHF 146.47 | n/a | 28 |
| May ’25 | CHF 350.70 | CHF 219.01 -37.6% | 13.5% | CHF 271.23 | CHF 147.41 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | CHF 350.70 | CHF 191.52 -45.4% | 15.6% | CHF 223.76 | CHF 92.42 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | CHF 350.70 | CHF 174.81 -50.2% | 16.3% | CHF 216.99 | CHF 89.63 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | CHF 350.70 | CHF 173.71 -50.5% | 16.2% | CHF 214.43 | CHF 88.57 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | CHF 350.70 | CHF 177.18 -49.5% | 16.2% | CHF 218.07 | CHF 94.81 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | CHF 350.70 | CHF 177.32 -49.4% | 15.3% | CHF 212.16 | CHF 96.44 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | CHF 350.70 | CHF 173.39 -50.6% | 17.8% | CHF 222.32 | CHF 85.14 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | CHF 350.70 | CHF 175.78 -49.9% | 18.2% | CHF 225.37 | CHF 86.31 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | CHF 350.70 | CHF 173.12 -50.6% | 18.7% | CHF 224.75 | CHF 86.07 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | CHF 350.70 | CHF 167.77 -52.2% | 19.3% | CHF 215.64 | CHF 81.46 | CHF 350.70 | 29 |
| Jul ’24 | CHF 350.70 | CHF 159.37 -54.6% | 19.4% | CHF 211.22 | CHF 83.12 | CHF 350.70 | 28 |
| Jun ’24 | CHF 350.70 | CHF 152.53 -56.5% | 20.6% | CHF 201.33 | CHF 73.77 | CHF 350.70 | 30 |
| May ’24 | CHF 350.70 | CHF 145.20 -58.6% | 20.7% | CHF 197.13 | CHF 73.92 | CHF 350.70 | 29 |
| Apr ’24 | CHF 350.70 | CHF 142.86 -59.3% | 19.7% | CHF 194.49 | CHF 74.42 | CHF 350.70 | 29 |
| Mar ’24 | CHF 350.70 | CHF 135.76 -61.3% | 22.2% | CHF 206.84 | CHF 70.15 | CHF 350.70 | 30 |
| Feb ’24 | CHF 350.70 | CHF 137.45 -60.8% | 20.4% | CHF 194.06 | CHF 75.30 | CHF 350.70 | 31 |
| Jan ’24 | CHF 350.70 | CHF 131.76 -62.4% | 22.0% | CHF 192.28 | CHF 74.60 | CHF 350.70 | 31 |
| Dec ’23 | CHF 350.70 | CHF 131.39 -62.5% | 22.2% | CHF 192.34 | CHF 74.63 | CHF 350.70 | 31 |
| Nov ’23 | CHF 350.70 | CHF 131.19 -62.6% | 31.0% | CHF 268.71 | CHF 86.30 | CHF 350.70 | 30 |
| Oct ’23 | CHF 350.70 | CHF 185.68 -47.1% | 24.8% | CHF 323.64 | CHF 114.23 | CHF 350.70 | 30 |
| Sep ’23 | CHF 350.70 | CHF 199.36 -43.2% | 23.1% | CHF 333.91 | CHF 117.85 | CHF 350.70 | 30 |
| Aug ’23 | CHF 350.70 | CHF 204.53 -41.7% | 25.7% | CHF 330.62 | CHF 116.69 | CHF 350.70 | 31 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.