Montana Aerospace AG

Informe acción SWX:AERO

Capitalización de mercado: CHF 962.3m

Montana Aerospace Valoración

¿Está AERO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AERO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AERO (CHF15.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF51.59)

Muy por debajo del valor justo: AERO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AERO?

Métrica clave: Como AERO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AERO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AERO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AERO?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
Ventas€1.61b
Capitalización bursátil€1.03b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AERO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AERO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
BRKN Burkhalter Holding
0.8x2.4%CHF 965.9m
KOMN Komax Holding
0.9x5.1%CHF 574.2m
FORN Forbo Holding
1x3.6%CHF 1.1b
OERL OC Oerlikon
0.5x3.7%CHF 1.2b
AERO Montana Aerospace
0.6x5.7%CHF 962.3m

Price-To-Sales vs. Similares: AERO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AERO con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AERO 0.6xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AERO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria European Aerospace & Defense (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AERO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AERO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AERO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AERO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 15.52
CHF 22.32
+43.8%
16.3%CHF 27.90CHF 17.94n/a5
Nov ’25CHF 15.02
CHF 23.35
+55.5%
20.3%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.10
CHF 24.28
+20.8%
20.8%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.30
CHF 24.37
+26.3%
20.8%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.70
CHF 24.15
+29.2%
20.4%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.14
CHF 23.66
+23.6%
20.7%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.60
CHF 23.22
+18.5%
22.1%CHF 32.04CHF 17.83n/a5
May ’25CHF 17.76
CHF 21.92
+23.4%
23.5%CHF 32.05CHF 17.79n/a5
Apr ’25CHF 16.90
CHF 22.33
+32.1%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Mar ’25CHF 15.48
CHF 22.33
+44.3%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Feb ’25CHF 16.46
CHF 22.42
+36.2%
27.1%CHF 31.99CHF 15.18n/a5
Jan ’25CHF 17.66
CHF 22.59
+27.9%
28.8%CHF 33.02CHF 14.96n/a5
Dec ’24CHF 15.70
CHF 22.05
+40.5%
27.2%CHF 33.01CHF 15.32n/a5
Nov ’24CHF 11.50
CHF 21.85
+90.0%
27.5%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.024
Oct ’24CHF 11.26
CHF 22.25
+97.6%
28.0%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.104
Sep ’24CHF 13.60
CHF 24.76
+82.1%
19.2%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.304
Aug ’24CHF 13.70
CHF 24.97
+82.3%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.704
Jul ’24CHF 14.44
CHF 24.97
+72.9%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.144
Jun ’24CHF 14.06
CHF 26.16
+86.0%
19.3%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.603
May ’24CHF 16.16
CHF 26.40
+63.4%
18.7%CHF 31.93CHF 19.96CHF 17.763
Apr ’24CHF 14.94
CHF 26.48
+77.2%
18.8%CHF 32.12CHF 20.01CHF 16.903
Mar ’24CHF 17.46
CHF 26.38
+51.1%
18.7%CHF 31.97CHF 19.98CHF 15.483
Feb ’24CHF 16.94
CHF 26.25
+55.0%
23.8%CHF 32.51CHF 20.00CHF 16.462
Jan ’24CHF 14.34
CHF 28.77
+100.6%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 17.663
Dec ’23CHF 13.38
CHF 28.77
+115.0%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 15.703
Nov ’23CHF 11.56
CHF 30.45
+163.4%
26.7%CHF 37.09CHF 19.02CHF 11.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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