Komax Holding AG

Informe acción SWX:KOMN

Capitalización de mercado: CHF 541.1m

Komax Holding Valoración

¿Está KOMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 134.35
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KOMN (CHF105.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF134.35)

Muy por debajo del valor justo: KOMN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOMN?

Métrica clave: Como KOMN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KOMN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOMN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KOMN?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasCHF 623.39m
Capitalización bursátilCHF 541.07m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KOMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KOMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
BYS Bystronic
0.8x3.1%CHF 538.0m
MIKN Mikron Holding
0.7xn/aCHF 263.3m
RIEN Rieter Holding
0.4x12.9%CHF 328.2m
STGN StarragTornos Group
0.4x0.6%CHF 198.9m
KOMN Komax Holding
0.9x5.7%CHF 541.1m

Price-To-Sales vs. Similares: KOMN es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KOMN con el de otras empresas de la industria CH Machinery ?

0 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PS
KOMN 0.9xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KOMN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de la industria Swiss Machinery (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KOMN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KOMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KOMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 105.60
CHF 175.00
+65.7%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Apr ’26CHF 98.70
CHF 175.00
+77.3%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Mar ’26CHF 124.40
CHF 175.00
+40.7%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Feb ’26CHF 134.80
CHF 175.00
+29.8%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Jan ’26CHF 115.00
CHF 175.00
+52.2%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Dec ’25CHF 114.00
CHF 156.25
+37.1%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.20
CHF 163.00
+23.3%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 133.80
CHF 163.00
+21.8%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.60
CHF 163.00
+23.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 163.00
CHF 198.00
+21.5%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 158.80
CHF 194.52
+22.5%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00CHF 102.806
Apr ’25CHF 174.80
CHF 204.52
+17.0%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00CHF 98.706
Mar ’25CHF 164.80
CHF 204.52
+24.1%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00CHF 124.406
Feb ’25CHF 165.40
CHF 207.02
+25.2%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10CHF 134.806
Jan ’25CHF 200.50
CHF 247.85
+23.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 115.006
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 114.006
Nov ’24CHF 179.60
CHF 247.85
+38.0%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.606
Sep ’24CHF 217.50
CHF 262.50
+20.7%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.206
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 133.806
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.606
Jun ’24CHF 235.00
CHF 281.67
+19.9%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 163.006
May ’24CHF 235.50
CHF 281.67
+19.6%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 158.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 175.00
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/02 16:13
Precio de las acciones al final del día2025/05/02 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Komax Holding AG está cubierta por 11 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg