Komax Holding AG

Informe acción SWX:KOMN

Capitalización de mercado: CHF 550.6m

Komax Holding Valoración

¿Está KOMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOMN (CHF111) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF187.5)

Muy por debajo del valor justo: KOMN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOMN?

Métrica clave: Como KOMN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOMN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOMN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOMN?
Ratio PE99.7x
GananciasCHF 5.70m
Capitalización bursátilCHF 550.65m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.1x
RIEN Rieter Holding
6.1x8.4%CHF 390.3m
MIKN Mikron Holding
8xn/aCHF 238.3m
STGN StarragTornos Group
11.3x27.2%CHF 196.8m
KARN Kardex Holding
30.8x6.9%CHF 2.0b
KOMN Komax Holding
99.7x54.1%CHF 550.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: KOMN es cara según su ratio Price-To-Earnings (99.7x) en comparación con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOMN con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KOMN 99.7xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOMN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (99.7x) en comparación con la media de la industria Swiss Machinery (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOMN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 99.7x
Ratio PE justo 44.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOMN es cara según su ratio Price-To-Earnings (99.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 111.00
CHF 156.25
+40.8%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.20
CHF 163.00
+23.3%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 133.80
CHF 163.00
+21.8%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.60
CHF 163.00
+23.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 163.00
CHF 198.00
+21.5%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 158.80
CHF 194.52
+22.5%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 174.80
CHF 204.52
+17.0%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.80
CHF 204.52
+24.1%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 165.40
CHF 207.02
+25.2%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 200.50
CHF 247.85
+23.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Nov ’24CHF 179.60
CHF 247.85
+38.0%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.606
Sep ’24CHF 217.50
CHF 262.50
+20.7%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.206
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 133.806
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.606
Jun ’24CHF 235.00
CHF 281.67
+19.9%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 163.006
May ’24CHF 235.50
CHF 281.67
+19.6%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 158.806
Apr ’24CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 174.806
Mar ’24CHF 297.50
CHF 299.67
+0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.806
Feb ’24CHF 301.50
CHF 298.33
-1.1%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 165.406
Jan ’24CHF 257.50
CHF 282.00
+9.5%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 200.505
Dec ’23CHF 257.00
CHF 282.00
+9.7%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 191.205
Nov ’23CHF 227.50
CHF 282.40
+24.1%
16.6%CHF 320.00CHF 190.00CHF 179.605

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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