StarragTornos Group Valoración

¿Está STGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 59.90

Fair Value

37.6% undervalued

Number of Analysts

Por debajo del valor justo: STGN (CHF37.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF59.9)

Muy por debajo del valor justo: STGN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STGN?

Métrica clave: Como STGN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STGN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STGN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STGN?
Ratio PE	11.2x
Ganancias	CHF 18.13m
Capitalización bursátil	CHF 203.31m

Métricas y ratios de valoración clave de STGN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	6.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	35.6x
MIKN Mikron Holding	8.4x	n/a	CHF 246.5m
RIEN Rieter Holding	6.1x	2.6%	CHF 381.4m
KLIN Klingelnberg	8.3x	12.9%	CHF 111.4m
KOMN Komax Holding	119.7x	54.5%	CHF 681.7m
STGN StarragTornos Group	11.2x	27.1%	CHF 203.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: STGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de empresas similares (35.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STGN con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria Swiss Machinery (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.2x
Ratio PE justo	21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STGN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CHF 37.40	CHF 53.67 +43.5%	10.8%	CHF 60.00	CHF 46.00	n/a	3
Feb ’26	CHF 39.00	CHF 53.67 +37.6%	10.8%	CHF 60.00	CHF 46.00	n/a	3
Jan ’26	CHF 37.00	CHF 53.67 +45.0%	10.8%	CHF 60.00	CHF 46.00	n/a	3
Dec ’25	CHF 37.80	CHF 53.67 +42.0%	10.8%	CHF 60.00	CHF 46.00	n/a	3
Nov ’25	CHF 38.60	CHF 53.67 +39.0%	10.8%	CHF 60.00	CHF 46.00	n/a	3
Oct ’25	CHF 42.60	CHF 57.50 +35.0%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	n/a	2
Sep ’25	CHF 46.60	CHF 57.50 +23.4%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	n/a	2
Aug ’25	CHF 49.20	CHF 57.50 +16.9%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	n/a	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

CHF 53.67

Fair Value

30.3% undervalued

Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/02/09 02:39
Precio de las acciones al final del día	2025/02/07 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

StarragTornos Group AG está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Michael Roost	Baader Helvea Equity Research
Jean-Philippe Bertschy	Bank Vontobel AG
Robin Seydoux	Research Partners AG