AB Volvo (publ)

Informe acción BRSE:VOL1

Capitalización de mercado: CHF 44.1b

AB Volvo Valoración

¿Está VOL1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VOL1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VOL1 (CHF22.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF35.94)

Muy por debajo del valor justo: VOL1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOL1?

Métrica clave: Como VOL1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VOL1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VOL1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VOL1?
Ratio PE10.5x
GananciasSEK 51.70b
Capitalización bursátilSEK 541.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VOL1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VOL1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.4x
BUCN Bucher Industries
11.1x-5.2%CHF 3.3b
SRAIL Stadler Rail
16.1x22.9%CHF 2.0b
SCHN Schindler Holding
28.6x6.6%CHF 26.5b
ABBN ABB
25.9x9.3%CHF 90.5b
VOL1 AB Volvo
10.5x0.8%CHF 541.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: VOL1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VOL1 con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VOL1 10.5xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VOL1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria Swiss Machinery (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VOL1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VOL1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VOL1 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VOL1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 24.91
0%
8.1%CHF 27.94CHF 21.95n/a19
Dec ’25n/a
CHF 25.09
0%
9.5%CHF 30.71CHF 21.90n/a19
Nov ’25n/a
CHF 25.30
0%
10.1%CHF 30.99CHF 22.10n/a19
Oct ’25n/a
CHF 25.75
0%
11.2%CHF 31.78CHF 20.82n/a20
Sep ’25n/a
CHF 25.98
0%
10.9%CHF 31.47CHF 21.12n/a20
Aug ’25n/a
CHF 26.37
0%
11.5%CHF 31.79CHF 21.89n/a20
Jul ’25n/a
CHF 26.82
0%
11.3%CHF 32.77CHF 21.47n/a19
Jun ’25n/a
CHF 26.84
0%
11.1%CHF 32.79CHF 21.49n/a19
May ’25n/a
CHF 26.03
0%
10.6%CHF 29.98CHF 20.90n/a19
Apr ’25n/a
CHF 24.99
0%
12.6%CHF 30.06CHF 20.09n/a17
Mar ’25n/a
CHF 23.41
0%
15.0%CHF 30.53CHF 17.09n/a18
Feb ’25n/a
CHF 22.27
0%
13.8%CHF 28.11CHF 16.57n/a18
Jan ’25n/a
CHF 22.10
0%
13.7%CHF 26.69CHF 17.03n/a18
Dec ’24n/a
CHF 21.87
0%
14.2%CHF 26.57CHF 16.95n/a18
Nov ’24n/a
CHF 20.50
0%
14.3%CHF 25.66CHF 16.37n/a19
Oct ’24n/a
CHF 19.80
0%
13.1%CHF 23.67CHF 16.13n/a19
Sep ’24n/a
CHF 19.51
0%
12.9%CHF 23.66CHF 16.12n/a18
Aug ’24n/a
CHF 19.94
0%
13.0%CHF 24.18CHF 16.10n/a18
Jul ’24n/a
CHF 19.63
0%
13.3%CHF 24.22CHF 16.12n/a18
Jun ’24n/a
CHF 20.37
0%
14.2%CHF 25.32CHF 15.45n/a18
May ’24n/a
CHF 19.93
0%
14.8%CHF 25.07CHF 15.30n/a18
Apr ’24n/a
CHF 19.12
0%
11.6%CHF 23.81CHF 14.64n/a19
Mar ’24n/a
CHF 19.38
0%
11.9%CHF 24.11CHF 14.82n/a19
Feb ’24n/a
CHF 19.29
0%
11.8%CHF 24.19CHF 14.76n/a19
Jan ’24n/a
CHF 19.03
0%
11.9%CHF 23.76CHF 14.36n/a19
Dec ’23n/a
CHF 19.12
0%
12.6%CHF 24.16CHF 14.60n/a19

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 03:54
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AB Volvo (publ) está cubierta por 51 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird