The Boeing Company

Informe acción BRSE:BA

Capitalización de mercado: CHF 91.0b

Boeing Valoración

¿Está BA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BA (CHF350) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF1262.87)

Muy por debajo del valor justo: BA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA115.3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
ABBN ABB
3.3x5.7%CHF 89.8b
AERO Montana Aerospace
0.8x7.6%CHF 1.2b
SCHN Schindler Holding
2.2x2.8%CHF 24.9b
AIR Airbus
1.6x10.3%€109.9b
BA Boeing
1.5x12.9%CHF 107.1b

Price-To-Sales vs. Similares: BA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BA con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria European Aerospace & Defense (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 350.00
CHF 186.58
-46.7%
10.8%CHF 232.93CHF 156.70n/a25
Aug ’25CHF 350.00
CHF 192.86
-44.9%
11.2%CHF 240.25CHF 152.88n/a25
Jul ’25CHF 350.00
CHF 194.05
-44.6%
11.8%CHF 244.70CHF 155.72n/a25
Jun ’25CHF 350.00
CHF 205.09
-41.4%
13.9%CHF 274.05CHF 159.86n/a27
May ’25CHF 350.00
CHF 207.57
-40.7%
16.1%CHF 275.74CHF 128.68n/a28
Apr ’25CHF 350.00
CHF 220.45
-37.0%
10.5%CHF 271.36CHF 180.90n/a28
Mar ’25CHF 350.00
CHF 227.63
-35.0%
9.7%CHF 264.35CHF 176.23n/a28
Feb ’25CHF 350.00
CHF 221.38
-36.7%
10.7%CHF 270.18CHF 162.96n/a29
Jan ’25CHF 350.00
CHF 229.16
-34.5%
12.2%CHF 273.77CHF 162.55n/a29
Dec ’24CHF 350.00
CHF 215.63
-38.4%
9.6%CHF 260.81CHF 165.18n/a29
Nov ’24CHF 350.00
CHF 218.18
-37.7%
9.9%CHF 249.65CHF 172.49n/a27
Oct ’24CHF 350.00
CHF 234.07
-33.1%
10.8%CHF 285.49CHF 187.87n/a23
Sep ’24CHF 350.00
CHF 226.61
-35.3%
10.1%CHF 273.93CHF 185.57CHF 350.0022
Aug ’24CHF 350.00
CHF 222.02
-36.6%
10.6%CHF 271.33CHF 183.80CHF 350.0021
Jul ’24CHF 350.00
CHF 211.97
-39.4%
9.8%CHF 264.40CHF 163.55CHF 350.0024
Jun ’24CHF 350.00
CHF 214.47
-38.7%
9.3%CHF 265.07CHF 163.96CHF 350.0022
May ’24CHF 350.00
CHF 208.31
-40.5%
11.5%CHF 260.21CHF 145.84CHF 350.0021
Apr ’24CHF 350.00
CHF 208.80
-40.3%
10.2%CHF 238.76CHF 149.20CHF 350.0020
Mar ’24CHF 350.00
CHF 209.83
-40.0%
10.2%CHF 240.35CHF 150.20CHF 350.0021
Feb ’24CHF 350.00
CHF 208.56
-40.4%
12.3%CHF 241.50CHF 148.04CHF 350.0020
Jan ’24CHF 350.00
CHF 188.96
-46.0%
14.3%CHF 231.68CHF 112.13CHF 350.0020
Dec ’23CHF 350.00
CHF 183.39
-47.6%
15.7%CHF 238.47CHF 115.42CHF 350.0020
Nov ’23CHF 350.00
CHF 189.50
-45.9%
17.3%CHF 250.34CHF 98.13CHF 350.0021
Oct ’23CHF 350.00
CHF 210.17
-40.0%
16.7%CHF 291.17CHF 156.33CHF 350.0019
Sep ’23CHF 350.00
CHF 210.44
-39.9%
16.5%CHF 292.57CHF 157.08CHF 350.0019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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