Boeing Valoración
¿Está BA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BA (CHF350) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF1262.87)
Muy por debajo del valor justo: BA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BA?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de BA? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | US$107.05b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 2.1x |
Valor empresarial/EBITDA | 115.3x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BA con sus similares?
Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 2x | ||
ABBN ABB | 3.3x | 5.7% | CHF 89.8b |
AERO Montana Aerospace | 0.8x | 7.6% | CHF 1.2b |
SCHN Schindler Holding | 2.2x | 2.8% | CHF 24.9b |
AIR Airbus | 1.6x | 10.3% | €109.9b |
BA Boeing | 1.5x | 12.9% | CHF 107.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: BA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BA con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs. Industria: BA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria European Aerospace & Defense (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PS actual | 1.5x |
Ratio PS justo | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | CHF 350.00 | CHF 186.58 -46.7% | 10.8% | CHF 232.93 | CHF 156.70 | n/a | 25 |
Aug ’25 | CHF 350.00 | CHF 192.86 -44.9% | 11.2% | CHF 240.25 | CHF 152.88 | n/a | 25 |
Jul ’25 | CHF 350.00 | CHF 194.05 -44.6% | 11.8% | CHF 244.70 | CHF 155.72 | n/a | 25 |
Jun ’25 | CHF 350.00 | CHF 205.09 -41.4% | 13.9% | CHF 274.05 | CHF 159.86 | n/a | 27 |
May ’25 | CHF 350.00 | CHF 207.57 -40.7% | 16.1% | CHF 275.74 | CHF 128.68 | n/a | 28 |
Apr ’25 | CHF 350.00 | CHF 220.45 -37.0% | 10.5% | CHF 271.36 | CHF 180.90 | n/a | 28 |
Mar ’25 | CHF 350.00 | CHF 227.63 -35.0% | 9.7% | CHF 264.35 | CHF 176.23 | n/a | 28 |
Feb ’25 | CHF 350.00 | CHF 221.38 -36.7% | 10.7% | CHF 270.18 | CHF 162.96 | n/a | 29 |
Jan ’25 | CHF 350.00 | CHF 229.16 -34.5% | 12.2% | CHF 273.77 | CHF 162.55 | n/a | 29 |
Dec ’24 | CHF 350.00 | CHF 215.63 -38.4% | 9.6% | CHF 260.81 | CHF 165.18 | n/a | 29 |
Nov ’24 | CHF 350.00 | CHF 218.18 -37.7% | 9.9% | CHF 249.65 | CHF 172.49 | n/a | 27 |
Oct ’24 | CHF 350.00 | CHF 234.07 -33.1% | 10.8% | CHF 285.49 | CHF 187.87 | n/a | 23 |
Sep ’24 | CHF 350.00 | CHF 226.61 -35.3% | 10.1% | CHF 273.93 | CHF 185.57 | CHF 350.00 | 22 |
Aug ’24 | CHF 350.00 | CHF 222.02 -36.6% | 10.6% | CHF 271.33 | CHF 183.80 | CHF 350.00 | 21 |
Jul ’24 | CHF 350.00 | CHF 211.97 -39.4% | 9.8% | CHF 264.40 | CHF 163.55 | CHF 350.00 | 24 |
Jun ’24 | CHF 350.00 | CHF 214.47 -38.7% | 9.3% | CHF 265.07 | CHF 163.96 | CHF 350.00 | 22 |
May ’24 | CHF 350.00 | CHF 208.31 -40.5% | 11.5% | CHF 260.21 | CHF 145.84 | CHF 350.00 | 21 |
Apr ’24 | CHF 350.00 | CHF 208.80 -40.3% | 10.2% | CHF 238.76 | CHF 149.20 | CHF 350.00 | 20 |
Mar ’24 | CHF 350.00 | CHF 209.83 -40.0% | 10.2% | CHF 240.35 | CHF 150.20 | CHF 350.00 | 21 |
Feb ’24 | CHF 350.00 | CHF 208.56 -40.4% | 12.3% | CHF 241.50 | CHF 148.04 | CHF 350.00 | 20 |
Jan ’24 | CHF 350.00 | CHF 188.96 -46.0% | 14.3% | CHF 231.68 | CHF 112.13 | CHF 350.00 | 20 |
Dec ’23 | CHF 350.00 | CHF 183.39 -47.6% | 15.7% | CHF 238.47 | CHF 115.42 | CHF 350.00 | 20 |
Nov ’23 | CHF 350.00 | CHF 189.50 -45.9% | 17.3% | CHF 250.34 | CHF 98.13 | CHF 350.00 | 21 |
Oct ’23 | CHF 350.00 | CHF 210.17 -40.0% | 16.7% | CHF 291.17 | CHF 156.33 | CHF 350.00 | 19 |
Sep ’23 | CHF 350.00 | CHF 210.44 -39.9% | 16.5% | CHF 292.57 | CHF 157.08 | CHF 350.00 | 19 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.