Commonwealth Bank of Australia

Informe acción SWX:CBA

Capitalización de mercado: CHF119.3b

Commonwealth Bank of Australia Valoración

¿Está CBA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CBA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CBA (CHF53.18) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF52.89)

Muy por debajo del valor justo: CBA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CBA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CBA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios6.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CBA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CBA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.6x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.3xn/aCHF2.2b
600036 China Merchants Bank
6.2x6.9%CN¥873.1b
RY Royal Bank of Canada
13x2.4%CA$196.0b
C Citigroup
17.9x23.1%US$118.3b
CBA Commonwealth Bank of Australia
20.3x3.0%CHF199.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CBA es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CBA con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CBA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CBA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CBA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.3x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CBA es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CBA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF53.00
CHF55.10
+4.0%
9.5%CHF66.01CHF47.88n/a15
May ’25CHF53.00
CHF54.82
+3.4%
9.5%CHF65.68CHF47.64n/a15
Apr ’25CHF53.00
CHF53.44
+0.8%
9.4%CHF63.83CHF46.55n/a15
Mar ’25CHF53.00
CHF52.48
-1.0%
9.2%CHF63.14CHF46.05n/a15
Feb ’25CHF53.00
CHF51.08
-3.6%
9.6%CHF62.01CHF45.10n/a14
Jan ’25CHF53.00
CHF51.67
-2.5%
8.8%CHF60.71CHF46.25n/a14
Dec ’24CHF53.00
CHF51.70
-2.4%
8.8%CHF60.75CHF46.28n/a14
Nov ’24CHF53.00
CHF51.57
-2.7%
9.5%CHF59.98CHF45.70n/a14
Oct ’24CHF53.00
CHF52.80
-0.4%
9.3%CHF61.43CHF46.81n/a14
Sep ’24CHF53.00
CHF51.08
-3.6%
8.9%CHF59.52CHF45.35n/a15
Aug ’24CHF53.00
CHF52.11
-1.7%
8.0%CHF59.03CHF46.30n/a15
Jul ’24CHF53.00
CHF53.39
+0.7%
7.2%CHF59.61CHF47.69n/a15
Jun ’24CHF53.00
CHF52.86
-0.3%
7.4%CHF59.04CHF47.23n/a15
May ’24CHF53.00
CHF53.37
+0.7%
7.7%CHF61.14CHF47.03CHF53.0015
Apr ’24CHF53.00
CHF56.10
+5.8%
7.4%CHF63.80CHF49.08CHF53.0015
Mar ’24CHF53.18
CHF58.12
+9.3%
7.1%CHF65.92CHF52.61CHF53.0016
Feb ’24CHF53.00
CHF61.19
+15.5%
7.5%CHF68.49CHF54.79CHF53.0016
Jan ’24CHF53.00
CHF59.74
+12.7%
8.1%CHF69.82CHF53.32CHF53.0016
Dec ’23CHF53.00
CHF59.74
+12.7%
8.1%CHF69.82CHF53.32CHF53.0016
Nov ’23CHF53.00
CHF59.04
+11.4%
7.6%CHF69.28CHF53.54CHF53.0016
Oct ’23CHF53.00
CHF58.31
+10.0%
9.3%CHF70.18CHF49.12CHF53.0016
Sep ’23CHF53.00
CHF61.70
+16.4%
10.4%CHF73.81CHF51.67CHF53.0017
Aug ’23CHF53.00
CHF61.44
+15.9%
11.5%CHF73.42CHF51.40CHF53.0017
Jul ’23CHF53.00
CHF61.64
+16.3%
11.8%CHF73.22CHF51.26CHF53.0017
Jun ’23CHF53.00
CHF65.91
+24.4%
10.7%CHF78.15CHF52.79CHF53.0017
May ’23CHF53.00
CHF65.91
+24.4%
11.5%CHF79.71CHF52.91CHF53.0017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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