Ferrari N.V.

Informe acción SWX:RACE

Capitalización de mercado: CHF 68.6b

Ferrari Valoración

¿Está RACE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RACE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RACE (CHF280) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF64.11)

Muy por debajo del valor justo: RACE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RACE?

Métrica clave: Como RACE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RACE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RACE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RACE?
Ratio PE51.7x
Ganancias€1.43b
Capitalización bursátil€73.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RACE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RACE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.4x
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€51.0b
RACE Ferrari
51.7x9.4%CHF 77.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: RACE es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.7x) en comparación con la media de empresas similares (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RACE con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RACE 51.7xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RACE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.7x) en comparación con la media de la industria European Auto (7.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RACE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RACE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.7x
Ratio PE justo 12.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RACE es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RACE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 280.00
CHF 438.60
+56.6%
10.0%CHF 497.13CHF 331.00n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 432.79
+54.6%
10.9%CHF 505.95CHF 330.80n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 408.12
+45.8%
14.5%CHF 507.11CHF 263.22n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 394.51
+40.9%
12.1%CHF 448.43CHF 264.50n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 385.49
+37.7%
12.0%CHF 449.13CHF 264.92n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 389.74
+39.2%
12.0%CHF 456.57CHF 269.31n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 396.91
+41.8%
12.5%CHF 470.47CHF 277.50n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 388.86
+38.9%
12.8%CHF 471.61CHF 274.20n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 365.47
+30.5%
11.4%CHF 419.40CHF 257.03n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 343.33
+22.6%
12.7%CHF 402.06CHF 249.59n/a14
Feb ’25CHF 280.00
CHF 321.76
+14.9%
11.0%CHF 390.39CHF 246.64n/a14
Jan ’25CHF 280.00
CHF 315.67
+12.7%
11.7%CHF 385.57CHF 237.92n/a14
Dec ’24CHF 280.00
CHF 320.91
+14.6%
12.8%CHF 400.38CHF 247.06n/a12
Nov ’24CHF 280.00
CHF 294.89
+5.3%
8.4%CHF 327.84CHF 243.59CHF 280.0011
Oct ’24CHF 280.00
CHF 298.83
+6.7%
9.4%CHF 335.76CHF 249.47CHF 280.0011
Sep ’24CHF 280.00
CHF 292.43
+4.4%
9.6%CHF 331.22CHF 246.10CHF 280.0011
Aug ’24CHF 280.00
CHF 284.36
+1.6%
11.9%CHF 334.25CHF 241.45CHF 280.0010
Jul ’24CHF 280.00
CHF 270.19
-3.5%
16.1%CHF 336.80CHF 186.13CHF 280.0010
Jun ’24CHF 280.00
CHF 269.51
-3.7%
16.2%CHF 336.17CHF 185.78CHF 280.0010
May ’24CHF 280.00
CHF 260.31
-7.0%
15.0%CHF 320.64CHF 182.45CHF 280.0010
Apr ’24CHF 247.00
CHF 255.51
+3.4%
18.0%CHF 324.91CHF 178.19CHF 280.0010
Mar ’24CHF 246.93
CHF 255.62
+3.5%
18.9%CHF 327.13CHF 174.37CHF 280.0011
Feb ’24CHF 217.00
CHF 236.46
+9.0%
15.3%CHF 287.94CHF 175.01CHF 280.0011
Jan ’24CHF 216.00
CHF 232.39
+7.6%
17.9%CHF 289.25CHF 170.97CHF 280.0011
Dec ’23CHF 216.00
CHF 227.07
+5.1%
18.8%CHF 284.64CHF 168.24CHF 280.0010
Nov ’23CHF 216.00
CHF 234.60
+8.6%
20.0%CHF 304.43CHF 165.25CHF 280.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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