TransAlta Corporation

Informe acción TSX:TA

Capitalización de mercado: CA$4.2b

TransAlta Valoración

¿Está TA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$47.54
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TA (CA$15.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$47.54)

Muy por debajo del valor justo: TA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TA?

Métrica clave: Dado que TA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TA?
Ratio precio-ventas (PS)1.7x
VentasCA$2.66b
Capitalización bursátilCA$4.24b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
CPX Capital Power
2.5x2.52%CA$8.6b
MXG Maxim Power
3.3xn/aCA$293.6m
NPI Northland Power
2.5x5.05%CA$5.5b
BLX Boralex
4x10.88%CA$3.3b
TA TransAlta
1.7x-5.50%CA$4.2b

Price-To-Sales vs. Similares: TA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TA con el de otras empresas de la industria CA Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
TA 1.7xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de la industria Canadian Renewable Energy (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.7x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$15.51
CA$17.27
+11.37%
12.67%CA$20.00CA$13.50n/a11
Jun ’26CA$13.41
CA$16.45
+22.70%
15.02%CA$20.00CA$12.00n/a11
May ’26CA$12.53
CA$17.55
+40.03%
16.73%CA$23.00CA$12.00n/a11
Apr ’26CA$13.54
CA$19.45
+43.65%
13.82%CA$23.00CA$14.00n/a10
Mar ’26CA$14.98
CA$19.45
+29.84%
13.82%CA$23.00CA$14.00n/a10
Feb ’26CA$16.71
CA$19.38
+15.95%
19.34%CA$23.00CA$10.25n/a10
Jan ’26CA$20.33
CA$17.98
-11.58%
20.01%CA$23.00CA$10.25n/a10
Dec ’25CA$15.87
CA$15.92
+0.29%
13.81%CA$18.00CA$10.25n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$15.36
+6.97%
13.71%CA$18.00CA$10.25n/a9
Oct ’25CA$14.27
CA$14.53
+1.83%
12.83%CA$17.00CA$10.25n/a8
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.15%
14.60%CA$16.00CA$10.25n/a8
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.85%
14.97%CA$16.00CA$10.25n/a8
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.79%
15.88%CA$16.50CA$10.25n/a8
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.85%
15.39%CA$16.00CA$10.25CA$13.418
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.90%
16.97%CA$16.00CA$9.00CA$12.538
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.55%
20.82%CA$18.50CA$9.00CA$13.549
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+49.99%
19.41%CA$18.50CA$10.00CA$14.989
Feb ’25CA$9.76
CA$14.61
+49.70%
16.43%CA$18.00CA$10.00CA$16.719
Jan ’25CA$11.02
CA$15.00
+36.12%
13.05%CA$18.00CA$12.00CA$20.339
Dec ’24CA$11.09
CA$15.00
+35.26%
13.05%CA$18.00CA$12.00CA$15.879
Nov ’24CA$10.38
CA$15.40
+48.36%
9.61%CA$17.50CA$13.00CA$14.3610
Oct ’24CA$11.83
CA$16.30
+37.79%
10.38%CA$19.00CA$14.00CA$14.2710
Sep ’24CA$13.01
CA$16.68
+28.22%
11.66%CA$20.00CA$14.00CA$11.8711
Aug ’24CA$13.45
CA$16.23
+20.65%
12.49%CA$20.00CA$13.00CA$11.2911
Jul ’24CA$12.40
CA$16.25
+31.05%
12.21%CA$20.00CA$13.00CA$9.7012
Jun ’24CA$13.02
CA$16.17
+24.17%
13.20%CA$20.00CA$12.00CA$9.7912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$17.27
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/12 01:24
Precio de las acciones al final del día2025/06/12 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

TransAlta Corporation está cubierta por 25 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research