Capital Power Corporation

Informe acción TSX:CPX

Capitalización de mercado: CA$8.0b

Capital Power Valoración

¿Está CPX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPX (CA$61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$188.52)

Muy por debajo del valor justo: CPX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPX?

Métrica clave: Como CPX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPX?
Ratio PE15.4x
GananciasCA$520.00m
Capitalización bursátilCA$7.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.2x
TA TransAlta
28.5x-34.9%CA$4.5b
MXG Maxim Power
7.4xn/aCA$308.7m
BLX Boralex
34.8x18.7%CA$3.1b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
CPX Capital Power
15.4x-10.6%CA$8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPX con el de otras empresas de la industria North American Renewable Energy ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CPX 15.4xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Renewable Energy (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$61.00
CA$55.70
-8.7%
10.8%CA$62.00CA$40.00n/a10
Nov ’25CA$55.30
CA$55.70
+0.7%
10.8%CA$62.00CA$40.00n/a10
Oct ’25CA$50.22
CA$47.30
-5.8%
11.7%CA$60.00CA$40.00n/a10
Sep ’25CA$44.95
CA$45.30
+0.8%
8.2%CA$54.00CA$40.00n/a10
Aug ’25CA$43.36
CA$44.91
+3.6%
7.3%CA$53.00CA$40.00n/a11
Jul ’25CA$38.99
CA$41.82
+7.3%
10.4%CA$52.00CA$37.00n/a11
Jun ’25CA$39.33
CA$41.45
+5.4%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a11
May ’25CA$35.53
CA$42.55
+19.7%
8.3%CA$49.00CA$38.00n/a11
Apr ’25CA$37.94
CA$43.82
+15.5%
8.5%CA$51.00CA$38.00n/a11
Mar ’25CA$38.66
CA$43.91
+13.6%
8.2%CA$51.00CA$39.00n/a11
Feb ’25CA$37.45
CA$43.40
+15.9%
7.9%CA$51.00CA$38.00n/a10
Jan ’25CA$37.84
CA$44.80
+18.4%
6.9%CA$51.00CA$40.00n/a10
Dec ’24CA$37.72
CA$45.00
+19.3%
7.8%CA$53.00CA$40.00n/a10
Nov ’24CA$35.88
CA$46.18
+28.7%
7.4%CA$52.00CA$40.00CA$55.3011
Oct ’24CA$37.92
CA$48.75
+28.6%
5.6%CA$54.00CA$44.00CA$50.2212
Sep ’24CA$41.02
CA$49.38
+20.4%
6.9%CA$57.00CA$44.00CA$44.9513
Aug ’24CA$40.66
CA$50.69
+24.7%
6.0%CA$57.00CA$47.00CA$43.3613
Jul ’24CA$42.10
CA$51.54
+22.4%
5.7%CA$58.00CA$47.00CA$38.9913
Jun ’24CA$44.74
CA$51.85
+15.9%
5.1%CA$58.00CA$48.00CA$39.3313
May ’24CA$45.11
CA$51.31
+13.7%
4.4%CA$57.00CA$48.00CA$35.5313
Apr ’24CA$41.64
CA$51.15
+22.8%
4.5%CA$57.00CA$48.00CA$37.9413
Mar ’24CA$41.85
CA$51.96
+24.2%
4.3%CA$57.00CA$50.00CA$38.6613
Feb ’24CA$44.31
CA$52.35
+18.1%
4.0%CA$57.00CA$50.00CA$37.4513
Jan ’24CA$46.33
CA$52.31
+12.9%
4.6%CA$57.00CA$50.00CA$37.8413
Dec ’23CA$47.17
CA$51.23
+8.6%
5.4%CA$56.00CA$48.00CA$37.7213
Nov ’23CA$44.15
CA$51.00
+15.5%
4.8%CA$56.00CA$48.00CA$35.8813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$7.6m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.20

7D

-17.0%

1Y

-7.1%