Transat A.T. Inc.

Informe acción TSX:TRZ

Capitalización de mercado: CA$70.3m

Transat A.T Valoración

¿Está TRZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRZ (CA$1.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$46.72)

Muy por debajo del valor justo: TRZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRZ?

Métrica clave: Como TRZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TRZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TRZ?
Ratio precio-ventas (PS)0.02x
VentasCA$3.26b
Capitalización bursátilCA$70.29m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TRZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TRZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
JET Global Crossing Airlines Group
0.1xn/aCA$41.1m
FLT Volatus Aerospace
1.9x34.0%CA$63.2m
CHR Chorus Aviation
0.4x-6.3%CA$656.5m
EIF Exchange Income
1x9.4%CA$2.6b
TRZ Transat A.T
0.02x2.7%CA$70.3m

Price-To-Sales vs. Similares: TRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (24x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TRZ con el de otras empresas de la industria North American Airlines ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.5x7.4%
TRZ Transat A.T
 0.02x2.7%US$50.32m
TRZ 0.0xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.5x16.0%
TRZ Transat A.T
 0.02x51.1%US$50.32m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria North American Airlines (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TRZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TRZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.02x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$1.78
CA$1.75
-1.7%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Nov ’25CA$1.76
CA$1.75
-0.6%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Oct ’25CA$1.72
CA$1.75
+1.7%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Sep ’25CA$1.90
CA$2.56
+34.7%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$2.15
CA$2.56
+19.1%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jul ’25CA$2.31
CA$2.56
+10.8%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jun ’25CA$3.04
CA$2.84
-6.6%
18.2%CA$3.75CA$2.25n/a5
May ’25CA$3.65
CA$3.23
-11.5%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Apr ’25CA$3.83
CA$3.23
-15.7%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Mar ’25CA$4.18
CA$4.20
+0.5%
28.0%CA$5.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$4.26
CA$4.05
-4.9%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$3.73
CA$4.05
+8.6%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Dec ’24CA$3.08
CA$4.20
+36.4%
22.4%CA$5.75CA$3.00n/a5
Nov ’24CA$3.00
CA$4.40
+46.7%
17.1%CA$5.75CA$3.50CA$1.765
Oct ’24CA$3.92
CA$4.70
+19.9%
21.1%CA$6.00CA$3.50CA$1.725
Sep ’24CA$4.59
CA$4.45
-3.1%
22.3%CA$6.00CA$3.50CA$1.905
Aug ’24CA$4.75
CA$4.40
-7.4%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.155
Jul ’24CA$4.93
CA$4.40
-10.8%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.315
Jun ’24CA$4.41
CA$3.35
-24.0%
31.9%CA$5.00CA$2.00CA$3.045
May ’24CA$3.18
CA$3.10
-2.5%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.655
Apr ’24CA$3.19
CA$3.10
-2.8%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.835
Mar ’24CA$3.23
CA$2.54
-21.4%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.185
Feb ’24CA$3.38
CA$2.54
-24.9%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.265
Jan ’24CA$2.94
CA$2.54
-13.6%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$3.735
Dec ’23CA$3.35
CA$2.45
-26.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.085
Nov ’23CA$2.78
CA$2.45
-11.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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