Exchange Income Corporation

Informe acción TSX:EIF

Capitalización de mercado: CA$2.8b

Exchange Income Valoración

¿Está EIF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EIF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$99.76
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EIF (CA$55.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$99.76)

Muy por debajo del valor justo: EIF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EIF?

Métrica clave: Como EIF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EIF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EIF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EIF?
Ratio PE22.2x
GananciasCA$122.09m
Capitalización bursátilCA$2.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EIF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EIF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.7x
AC Air Canada
2.6x-30.5%CA$6.8b
CHR Chorus Aviation
15.8x63.0%CA$580.2m
MTL Mullen Group
10.6x0.8%CA$1.3b
WTE Westshore Terminals Investment
13.6x-3.1%CA$1.5b
EIF Exchange Income
22.2x25.0%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: EIF es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.2x) en comparación con la media de empresas similares (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EIF con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EIF 22.2xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies9PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EIF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.2x) en comparación con la media de la industria North American Airlines (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EIF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EIF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.2x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EIF es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EIF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$55.93
CA$69.73
+24.7%
4.0%CA$74.00CA$65.00n/a11
Jan ’26CA$58.85
CA$69.30
+17.8%
3.9%CA$74.00CA$65.00n/a10
Dec ’25CA$56.79
CA$69.00
+21.5%
4.2%CA$74.00CA$65.00n/a10
Nov ’25CA$54.55
CA$65.61
+20.3%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Oct ’25CA$51.43
CA$64.94
+26.3%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Sep ’25CA$49.39
CA$64.94
+31.5%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Aug ’25CA$48.10
CA$64.06
+33.2%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jul ’25CA$45.22
CA$63.61
+40.7%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jun ’25CA$44.32
CA$63.61
+43.5%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
May ’25CA$46.70
CA$63.95
+36.9%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Apr ’25CA$49.37
CA$63.95
+29.5%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Mar ’25CA$48.76
CA$63.95
+31.2%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Feb ’25CA$46.62
CA$63.05
+35.2%
4.5%CA$70.00CA$60.00CA$55.9310
Jan ’25CA$45.10
CA$63.75
+41.4%
4.8%CA$70.00CA$60.00CA$58.8510
Dec ’24CA$46.03
CA$63.40
+37.7%
5.5%CA$70.00CA$58.00CA$56.7910
Nov ’24CA$42.96
CA$67.15
+56.3%
3.4%CA$71.00CA$64.50CA$54.5510
Oct ’24CA$44.84
CA$67.75
+51.1%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$51.4310
Sep ’24CA$48.34
CA$67.75
+40.2%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$49.3910
Aug ’24CA$50.29
CA$67.75
+34.7%
3.9%CA$73.00CA$64.50CA$48.1010
Jul ’24CA$52.41
CA$67.45
+28.7%
3.2%CA$71.00CA$64.50CA$45.2210
Jun ’24CA$52.09
CA$65.86
+26.4%
4.0%CA$71.00CA$60.00CA$44.3211
May ’24CA$52.26
CA$63.91
+22.3%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$46.7011
Apr ’24CA$53.55
CA$63.31
+18.2%
4.0%CA$66.00CA$59.00CA$49.3711
Mar ’24CA$50.87
CA$62.58
+23.0%
4.5%CA$66.00CA$57.00CA$48.7611
Feb ’24CA$54.53
CA$61.64
+13.0%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$46.6211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$69.73
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/31 01:08
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Exchange Income Corporation está cubierta por 16 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher MurrayATB Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets