Lumine Group Inc.

Informe acción TSXV:LMN

Capitalización de mercado: CA$10.9b

Salud financiera de hoja de balance de Lumine Group

Salud financiera controles de criterios 5/6

Lumine Group tiene un patrimonio de accionistas total de $659.6M y una deuda total de $288.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 43.8%. Sus activos y pasivos totales son $1.3B y $618.6M respectivamente. El BAIT de Lumine Group es de $75.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $180.4M.

Información clave

43.8%

Ratio deuda-patrimonio

US$288.71m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses4.3x
EfectivoUS$180.36m
PatrimonioUS$659.60m
Total pasivoUS$618.64m
Activos totalesUS$1.28b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($413.9M) de LMN superan a sus pasivos a corto plazo ($210.8M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de LMN ($413.9M) superan a sus pasivos a largo plazo ($407.8M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (16.4%) de LMN se considera satisfactorio.

Reducción de la deuda: No se dispone de datos suficientes para determinar si el ratio deuda-patrimonio de LMN se ha reducido en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable LMN tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: LMN no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 20.2% al año.


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