True North Commercial Real Estate Investment Trust

Informe acción TSX:TNT.UN

Capitalización de mercado: CA$161.0m

True North Commercial Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está TNT.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TNT.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TNT.UN (CA$11.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$30.56)

Muy por debajo del valor justo: TNT.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TNT.UN?

Métrica clave: Como TNT.UN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TNT.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TNT.UN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TNT.UN?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasCA$128.09m
Capitalización bursátilCA$161.02m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TNT.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TNT.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust
1.6x-0.5%CA$368.3m
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-2.3%CA$40.3m
INO.UN Inovalis Real Estate Investment Trust
2.5xn/aCA$27.2m
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.3x11.9%CA$2.5b
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust
1.2xn/aCA$161.0m

Price-To-Sales vs. Similares: TNT.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TNT.UN con el de otras empresas de la industria North American Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TNT.UN 1.2xPromedio de la industria 2.7xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TNT.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria Canadian Office REITs (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TNT.UN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TNT.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de TNT.UN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TNT.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$11.11
CA$11.75
+5.8%
3.0%CA$12.00CA$11.25n/a3
Nov ’25CA$12.07
CA$11.33
-6.1%
11.6%CA$12.50CA$9.50n/a3
Oct ’25CA$13.15
CA$11.25
-14.4%
11.0%CA$12.25CA$9.50n/a3
Sep ’25CA$10.73
CA$9.50
-11.5%
4.3%CA$10.00CA$9.00n/a3
Aug ’25CA$9.20
CA$9.42
+2.4%
3.3%CA$9.75CA$9.00n/a3
Jul ’25CA$8.55
CA$9.19
+7.5%
5.2%CA$9.75CA$8.50n/a4
Jun ’25CA$8.59
CA$9.19
+7.0%
5.2%CA$9.75CA$8.50n/a4
May ’25CA$9.37
CA$9.25
-1.3%
8.1%CA$10.50CA$8.50n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$9.19
-0.1%
5.2%CA$10.00CA$8.75n/a4
Mar ’25CA$8.39
CA$9.26
+10.4%
12.9%CA$11.25CA$8.05n/a4
Feb ’25CA$8.63
CA$18.92
+119.3%
84.9%CA$46.69CA$8.75n/a4
Jan ’25CA$10.05
CA$18.59
+85.0%
87.3%CA$46.69CA$8.63n/a4
Dec ’24CA$8.22
CA$18.16
+120.9%
90.9%CA$46.69CA$7.25n/a4
Nov ’24CA$8.45
CA$10.42
+23.3%
20.4%CA$12.94CA$7.19CA$12.074
Oct ’24CA$12.31
CA$16.68
+35.5%
11.7%CA$18.69CA$12.94CA$13.155
Sep ’24CA$14.03
CA$16.68
+18.9%
11.7%CA$18.69CA$12.94CA$10.735
Aug ’24CA$14.95
CA$17.25
+15.4%
13.9%CA$20.13CA$12.94CA$9.205
Jul ’24CA$13.69
CA$18.11
+32.4%
8.1%CA$20.13CA$15.81CA$8.555
Jun ’24CA$14.84
CA$18.11
+22.1%
8.1%CA$20.13CA$15.81CA$8.595
May ’24CA$17.31
CA$22.71
+31.2%
11.6%CA$27.31CA$20.13CA$9.375
Apr ’24CA$19.95
CA$26.74
+34.0%
8.0%CA$28.75CA$23.00CA$9.205
Mar ’24CA$34.56
CA$33.93
-1.8%
5.7%CA$35.94CA$31.63CA$8.395
Feb ’24CA$35.65
CA$33.93
-4.8%
5.7%CA$35.94CA$31.63CA$8.635
Jan ’24CA$33.29
CA$34.79
+4.5%
9.2%CA$40.25CA$31.63CA$10.055
Dec ’23CA$34.56
CA$34.79
+0.7%
9.2%CA$40.25CA$31.63CA$8.225
Nov ’23CA$35.08
CA$37.09
+5.7%
8.3%CA$40.25CA$31.63CA$8.455

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.19

7D

-0.3%

1Y

6.5%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$972.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.18

7D

-0.4%

1Y

27.4%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-6.9%

1Y

-44.1%