Resumen de acción TCN

Tricon Residential Inc. (NYSE: TCN, TSX: TCN) es propietaria, operadora y promotora de una creciente cartera de aproximadamente 38.000 viviendas unifamiliares de alquiler en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de TCN
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	1/6
Rendimiento pasado	1/6
Salud financiera	0/6
Dividendos	4/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 4.69%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Historial de dividendos inestable

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (12.9%) son inferiores a los del año pasado (92.4%)

+ 2 riesgos adicionales

Mis notas

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Competidores de Tricon Residential Inc.

Mainstreet Equity

TSX:MEQ

CA$2.0b

Morguard

TSX:MRC

CA$1.3b

Halmont Properties

TSXV:HMT

CA$105.3m

NexLiving Communities

TSXV:NXLV

CA$62.8m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Tricon Residential
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	CA$15.46
Máximo en las últimas 52 semanas	CA$15.49
Mínimo de 52 semanas	CA$9.03
Beta	1.47
Cambio en 1 mes	1.84%
Variación en 3 meses	4.67%
Cambio de 1 año	44.35%
Variación en 3 años	15.72%
Variación en 5 años	42.75%
Variación desde la OPV	153.44%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 25

Is Tricon Residential (TSE:TCN) A Risky Investment?

Jun 04

Is It Too Late To Consider Buying Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Apr 06

With EPS Growth And More, Tricon Residential (TSE:TCN) Makes An Interesting Case

Mar 07

At CA$13.75, Is Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) Worth Looking At Closely?

Jul 25

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Tricon Residential (TSE:TCN) Passed With Ease

Jun 11

Are Investors Undervaluing Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) By 22%?

May 30

Is Tricon Residential (TSE:TCN) Using Too Much Debt?

May 18

Is Now An Opportune Moment To Examine Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Apr 07

Rentabilidad de los accionistas

	TCN	CA Real Estate	Mercado CA
7D	2.5%	-3.0%	-2.6%
1Y	44.4%	19.0%	15.2%

Rentabilidad vs. Industria: TCN superó a la industria Canadian Real Estate, que obtuvo un rendimiento del 19% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: TCN superó al mercado Canadian, que obtuvo un rendimiento del 15.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is TCN's price volatile compared to industry and market?
TCN volatility
TCN Average Weekly Movement	0.9%
Real Estate Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.3%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Precio estable de las acciones: TCN no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de TCN (1%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1997	978	Gary Berman	www.triconresidential.com

Tricon Residential Inc. (NYSE: TCN, TSX: TCN) es propietario, operador y promotor de una creciente cartera de aproximadamente 38.000 viviendas unifamiliares de alquiler en el Sun Belt de EE.UU. y apartamentos multifamiliares en Toronto, Canadá. Nuestro compromiso de enriquecer la vida de nuestros empleados, residentes y comunidades locales sustenta la cultura y la filosofía empresarial de Tricon.

Resumen de fundamentos de Tricon Residential Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Tricon Residential con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de TCN
Capitalización bursátil	CA$4.57b
Beneficios(TTM)	CA$157.11m
Ingresos (TTM)	CA$1.22b

29.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

3.8x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está TCN sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de TCN
Ingresos	US$884.73m
Coste de los ingresos	US$261.94m
Beneficio bruto	US$622.79m
Otros gastos	US$508.60m
Beneficios	US$114.19m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2023

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.39
Margen bruto	70.39%
Margen de beneficio neto	12.91%
Ratio deuda/patrimonio	156.1%

¿Cómo se ha desempeñado TCN a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.1%

Rentabilidad actual por dividendo

56%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/05/01 03:57
Precio de las acciones al final del día	2024/05/01 00:00
Beneficios	2023/12/31
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Tricon Residential Inc. está cubierta por 18 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Wojtek Nowak	ATB Capital Markets
Stephen MacLeod	BMO Capital Markets Equity Research
Mark Rothschild	Canaccord Genuity

Resumen de acción TCN

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Tricon Residential Inc.

TSX:MEQ

CA$2.0b

TSX:MRC

CA$1.3b

TSXV:HMT

CA$105.3m

TSXV:NXLV

CA$62.8m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Tricon Residential Files Form 15

Common Shares of Tricon Residential to be De-Listed from the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange on May 2, 2024

Tricon Residential Inc.(TSX:TCN) dropped from S&P/TSX Capped Composite Index

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

New minor risk - Insider selling

Recent updates

Tricon Residential Files Form 15

Common Shares of Tricon Residential to be De-Listed from the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange on May 2, 2024

Tricon Residential Inc.(TSX:TCN) dropped from S&P/TSX Capped Composite Index

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

New minor risk - Insider selling

Independent Director recently sold CA$5.3m worth of stock

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Tricon Residential Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

Blackstone Real Estate Partners X L.P., a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an arrangement agreement to acquire remaining 89% stake in Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for $2.7 billion.

Blackstone Real Estate Partners X L.P., a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an arrangement agreement to acquire remaining 89% stake in Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for $2.7 billion.

Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. and Blackstone Real Estate Partners X L.P., a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an arrangement agreement to acquire Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for $3.5 billion.

New major risk - Revenue and earnings growth

Tricon Residential (TSE:TCN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

President exercised options to buy CA$2.1m worth of stock.

President recently bought CA$509k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 2.6% yield

When Should You Buy Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Consensus EPS estimates increase by 45%

Consensus revenue estimates increase by 12%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Tricon Residential Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on or After January 15, 2024

Tricon Residential Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

Is Tricon Residential (TSE:TCN) A Risky Investment?

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 2.9% yield

Consensus EPS estimates increase by 16%

Is Now The Time To Look At Buying Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$1.47 in 2Q 2022)

Tricon Residential Inc. Declares Dividend, Payable on or After October 15, 2023

Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Tricon Residential Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 2.7% yield

Is Tricon Residential (TSE:TCN) A Risky Investment?

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.098 (vs US$0.59 in 1Q 2022)

Tricon Residential Inc. Declares Dividend, Payable on or After July 15, 2023

Price target decreased by 7.3% to CA$12.81

Is It Too Late To Consider Buying Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 3.1% yield

Consensus EPS estimates fall by 12%

With EPS Growth And More, Tricon Residential (TSE:TCN) Makes An Interesting Case

Price target decreased by 7.1% to CA$13.01

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Tricon Residential Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 02, 2023

Price target decreased by 8.7% to CA$14.93

Executive VP & CFO recently bought CA$50k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.058 per share

Consensus EPS estimates increase by 11%

Executive VP & CFO recently bought CA$201k worth of stock

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Tricon Residential Inc. Declares Dividend, Payable on or After January 15, 2023

Price target decreased to CA$16.26

Price target decreased to CA$17.24

A vertically integrated residential real estate investment and property management company completed the acquisition of 20% stake in Portfolio of 23 Sun Belt Apartment Buildings.

A vertically integrated residential real estate investment and property management company completed the acquisition of 20% stake in Portfolio of 23 Sun Belt Apartment Buildings.

A vertically integrated residential real estate investment and property management company entered into an agreement to acquire 20% stake in portfolio of 23 Sun Belt apartment buildings from Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for approximately CAD 320 million.

Tricon Residential Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

Upcoming dividend of US$0.058 per share