Tilray Brands, Inc.

Informe acción TSX:TLRY

Capitalización de mercado: CA$1.6b

Tilray Brands Valoración

¿Está TLRY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TLRY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TLRY (CA$1.84) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$1.05)

Muy por debajo del valor justo: TLRY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TLRY?

Métrica clave: Como TLRY no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TLRY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TLRY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TLRY?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasUS$812.04m
Capitalización bursátilUS$1.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TLRY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TLRY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.7b
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.2b
CRON Cronos Group
7x4.9%CA$1.1b
GTII Green Thumb Industries
2x10.4%CA$3.2b
TLRY Tilray Brands
1.5x7.9%CA$1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: TLRY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TLRY con el de otras empresas de la industria CA Pharmaceuticals ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$79.02m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$27.19m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$16.83m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.1xn/aUS$19.60m
TLRY 1.5xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TLRY es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de la industria Canadian Pharmaceuticals (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TLRY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TLRY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TLRY es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TLRY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$1.84
CA$3.10
+68.5%
26.6%CA$5.64CA$2.47n/a13
Nov ’25CA$2.30
CA$3.04
+32.3%
26.2%CA$5.50CA$2.41n/a13
Oct ’25CA$2.29
CA$3.12
+36.3%
23.8%CA$5.40CA$2.56n/a14
Sep ’25CA$2.31
CA$3.29
+42.6%
24.7%CA$5.54CA$2.63n/a14
Aug ’25CA$2.77
CA$3.29
+18.9%
24.7%CA$5.54CA$2.63n/a14
Jul ’25CA$2.27
CA$3.25
+43.3%
22.8%CA$5.48CA$2.60n/a17
Jun ’25CA$2.45
CA$3.25
+32.6%
22.8%CA$5.47CA$2.60n/a17
May ’25CA$2.76
CA$3.25
+17.7%
22.8%CA$5.47CA$2.60n/a17
Apr ’25CA$3.30
CA$3.50
+5.9%
26.7%CA$5.76CA$2.71n/a16
Mar ’25CA$2.36
CA$3.50
+48.1%
26.7%CA$5.76CA$2.71n/a16
Feb ’25CA$2.64
CA$3.43
+30.0%
27.4%CA$5.71CA$2.55n/a17
Jan ’25CA$3.06
CA$3.55
+16.1%
24.6%CA$5.69CA$2.54n/a17
Dec ’24CA$2.57
CA$3.73
+45.1%
23.4%CA$5.79CA$2.59n/a17
Nov ’24CA$2.40
CA$3.76
+56.6%
24.1%CA$5.84CA$2.61CA$2.3016
Oct ’24CA$3.23
CA$3.97
+22.8%
33.2%CA$7.43CA$2.57CA$2.2916
Sep ’24CA$4.05
CA$3.79
-6.5%
35.8%CA$7.38CA$2.55CA$2.3116
Aug ’24CA$3.15
CA$3.77
+19.7%
41.2%CA$8.64CA$2.52CA$2.7716
Jul ’24CA$2.05
CA$4.37
+113.0%
37.5%CA$8.57CA$2.64CA$2.2716
Jun ’24CA$2.31
CA$4.77
+106.3%
32.4%CA$8.80CA$3.05CA$2.4515
May ’24CA$3.07
CA$4.77
+55.2%
32.4%CA$8.80CA$3.05CA$2.7615
Apr ’24CA$3.43
CA$5.91
+72.2%
41.7%CA$12.22CA$3.80CA$3.3016
Mar ’24CA$3.72
CA$5.91
+58.7%
41.7%CA$12.22CA$3.80CA$2.3616
Feb ’24CA$4.43
CA$6.03
+36.2%
43.1%CA$11.96CA$3.72CA$2.6415
Jan ’24CA$3.67
CA$6.45
+75.7%
52.2%CA$16.24CA$2.71CA$3.0618
Dec ’23CA$5.61
CA$6.45
+14.9%
52.2%CA$16.24CA$2.71CA$2.5718
Nov ’23CA$5.20
CA$6.63
+27.5%
54.0%CA$16.35CA$2.73CA$2.4018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Fennec Pharmaceuticals

US$127.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.59

7D

8.0%

1Y

-43.4%

Verano Holdings

CA$829.5m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.14

7D

-15.4%

1Y

-63.8%

Medexus Pharmaceuticals

CA$53.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.13

7D

4.9%

1Y

38.3%